兴全恒鑫债券C (008453.jj ) 申	基金经理朱喆丰卜学欢基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模7,122.22万元 (2026-06-30) 基金净值1.1403元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (570 / 7525)
相关基金:	主从基金: 兴全恒鑫债券A
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兴全恒鑫债券C(008453) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-08	2023-11-08	0.158 元	4.07亿	6,437.40万元	13.13%	13.13%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。