兴全恒鑫债券C (008453.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰卜学欢基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1391元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (685 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒鑫债券(008452) |
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兴全恒鑫债券C(008453) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 7,552.67万 | 6,714.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3.06亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.14亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.99亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.02亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.68亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.63亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.78亿 | 2.69亿元 | -- |