兴全恒鑫债券C(008453) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 7,122.22万 | 6,228.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 7,552.67万 | 6,714.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3.06亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.14亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.99亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.02亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.68亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.63亿 | 2.51亿元 | -- |