兴全恒鑫债券A(008452) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 15.55亿 | 13.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 16.63亿 | 14.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 22.90亿 | 20.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 17.36亿 | 15.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 18.10亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 24.27亿 | 23.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 38.42亿 | 37.03亿元 | -- |