估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全恒鑫债券A
(008452.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
朱喆丰
卜学欢
基金类型
债券型
成立日期
2020-01-20
总资产规模
9.14亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1559
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.33%
(428 / 7514)
相关基金:
主从基金:
兴全恒鑫债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
6
屏蔽
0
发表讨论
兴全恒鑫债券A(008452) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
兴全恒鑫债券A.(008452) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
兴全恒鑫债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.16
元
9.14亿
7.90亿
元
--
2026-03-31
1.14
元
10.60亿
9.32亿
元
--
2025-12-31
1.13
元
15.55亿
13.81亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
16.63亿
14.94亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
22.90亿
20.49亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
17.36亿
15.64亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
18.10亿
16.51亿
元
--