兴全恒鑫债券A(008452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1559元 | 1.3909元 |
| 2026-10-08 | 1.1558元 | 1.3908元 |
| 2026-09-30 | 1.1559元 | 1.3909元 |
| 2026-09-29 | 1.1559元 | 1.3909元 |
| 2026-09-28 | 1.1557元 | 1.3907元 |
| 2026-09-24 | 1.1555元 | 1.3905元 |
| 2026-09-23 | 1.1559元 | 1.3909元 |
| 2026-09-22 | 1.1562元 | 1.3912元 |
| 2026-09-21 | 1.1566元 | 1.3916元 |
| 2026-09-18 | 1.1566元 | 1.3916元 |
| 2026-09-17 | 1.1562元 | 1.3912元 |
| 2026-09-16 | 1.1560元 | 1.3910元 |
| 2026-09-15 | 1.1558元 | 1.3908元 |
| 2026-09-14 | 1.1561元 | 1.3911元 |
| 2026-09-11 | 1.1558元 | 1.3908元 |
| 2026-09-10 | 1.1559元 | 1.3909元 |
| 2026-09-09 | 1.1559元 | 1.3909元 |
| 2026-09-08 | 1.1560元 | 1.3910元 |
| 2026-09-07 | 1.1562元 | 1.3912元 |
| 2026-09-04 | 1.1560元 | 1.3910元 |
| 2026-09-03 | 1.1562元 | 1.3912元 |
| 2026-09-02 | 1.1559元 | 1.3909元 |
| 2026-09-01 | 1.1559元 | 1.3909元 |
| 2026-08-31 | 1.1559元 | 1.3909元 |
| 2026-08-28 | 1.1562元 | 1.3912元 |
| 2026-08-27 | 1.1564元 | 1.3914元 |
| 2026-08-26 | 1.1563元 | 1.3913元 |
| 2026-08-25 | 1.1560元 | 1.3910元 |
| 2026-08-24 | 1.1559元 | 1.3909元 |
| 2026-08-21 | 1.1560元 | 1.3910元 |
| 2026-08-20 | 1.1560元 | 1.3910元 |
| 2026-08-19 | 1.1561元 | 1.3911元 |
| 2026-08-18 | 1.1565元 | 1.3915元 |
| 2026-08-17 | 1.1562元 | 1.3912元 |
| 2026-08-14 | 1.1560元 | 1.3910元 |
| 2026-08-13 | 1.1560元 | 1.3910元 |
| 2026-08-12 | 1.1562元 | 1.3912元 |
| 2026-08-11 | 1.1562元 | 1.3912元 |
| 2026-08-10 | 1.1566元 | 1.3916元 |
| 2026-08-07 | 1.1566元 | 1.3916元 |
| 2026-08-06 | 1.1562元 | 1.3912元 |
| 2026-08-05 | 1.1563元 | 1.3913元 |
| 2026-08-04 | 1.1554元 | 1.3904元 |
| 2026-08-03 | 1.1544元 | 1.3894元 |
| 2026-07-31 | 1.1552元 | 1.3902元 |
| 2026-07-30 | 1.1548元 | 1.3898元 |
| 2026-07-29 | 1.1551元 | 1.3901元 |
| 2026-07-28 | 1.1546元 | 1.3896元 |
| 2026-07-27 | 1.1561元 | 1.3911元 |
| 2026-07-24 | 1.1548元 | 1.3898元 |