兴全恒鑫债券A(008452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1482元 | 1.3832元 |
| 2026-04-24 | 1.1477元 | 1.3827元 |
| 2026-04-23 | 1.1477元 | 1.3827元 |
| 2026-04-22 | 1.1483元 | 1.3833元 |
| 2026-04-21 | 1.1471元 | 1.3821元 |
| 2026-04-20 | 1.1472元 | 1.3822元 |
| 2026-04-17 | 1.1471元 | 1.3821元 |
| 2026-04-16 | 1.1464元 | 1.3814元 |
| 2026-04-15 | 1.1443元 | 1.3793元 |
| 2026-04-14 | 1.1441元 | 1.3791元 |
| 2026-04-13 | 1.1428元 | 1.3778元 |
| 2026-04-10 | 1.1431元 | 1.3781元 |
| 2026-04-09 | 1.1433元 | 1.3783元 |
| 2026-04-08 | 1.1433元 | 1.3783元 |
| 2026-04-07 | 1.1417元 | 1.3767元 |
| 2026-04-03 | 1.1404元 | 1.3754元 |
| 2026-04-02 | 1.1390元 | 1.3740元 |
| 2026-04-01 | 1.1390元 | 1.3740元 |
| 2026-03-31 | 1.1378元 | 1.3728元 |
| 2026-03-30 | 1.1385元 | 1.3735元 |
| 2026-03-27 | 1.1381元 | 1.3731元 |
| 2026-03-26 | 1.1373元 | 1.3723元 |
| 2026-03-25 | 1.1379元 | 1.3729元 |
| 2026-03-24 | 1.1373元 | 1.3723元 |
| 2026-03-23 | 1.1358元 | 1.3708元 |
| 2026-03-20 | 1.1366元 | 1.3716元 |
| 2026-03-19 | 1.1367元 | 1.3717元 |
| 2026-03-18 | 1.1375元 | 1.3725元 |
| 2026-03-17 | 1.1359元 | 1.3709元 |
| 2026-03-16 | 1.1372元 | 1.3722元 |
| 2026-03-13 | 1.1377元 | 1.3727元 |
| 2026-03-12 | 1.1381元 | 1.3731元 |
| 2026-03-11 | 1.1386元 | 1.3736元 |
| 2026-03-10 | 1.1383元 | 1.3733元 |
| 2026-03-09 | 1.1374元 | 1.3724元 |
| 2026-03-06 | 1.1385元 | 1.3735元 |
| 2026-03-05 | 1.1383元 | 1.3733元 |
| 2026-03-04 | 1.1383元 | 1.3733元 |
| 2026-03-03 | 1.1381元 | 1.3731元 |
| 2026-03-02 | 1.1400元 | 1.3750元 |
| 2026-02-27 | 1.1391元 | 1.3741元 |
| 2026-02-26 | 1.1392元 | 1.3742元 |
| 2026-02-25 | 1.1408元 | 1.3758元 |
| 2026-02-24 | 1.1412元 | 1.3762元 |
| 2026-02-13 | 1.1396元 | 1.3746元 |
| 2026-02-12 | 1.1398元 | 1.3748元 |
| 2026-02-11 | 1.1389元 | 1.3739元 |
| 2026-02-10 | 1.1385元 | 1.3735元 |
| 2026-02-09 | 1.1384元 | 1.3734元 |
| 2026-02-06 | 1.1364元 | 1.3714元 |