兴全恒鑫债券A(008452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1552元 | 1.3902元 |
| 2026-07-30 | 1.1548元 | 1.3898元 |
| 2026-07-29 | 1.1551元 | 1.3901元 |
| 2026-07-28 | 1.1546元 | 1.3896元 |
| 2026-07-27 | 1.1561元 | 1.3911元 |
| 2026-07-24 | 1.1548元 | 1.3898元 |
| 2026-07-23 | 1.1550元 | 1.3900元 |
| 2026-07-22 | 1.1545元 | 1.3895元 |
| 2026-07-21 | 1.1547元 | 1.3897元 |
| 2026-07-20 | 1.1539元 | 1.3889元 |
| 2026-07-17 | 1.1546元 | 1.3896元 |
| 2026-07-16 | 1.1556元 | 1.3906元 |
| 2026-07-15 | 1.1563元 | 1.3913元 |
| 2026-07-14 | 1.1570元 | 1.3920元 |
| 2026-07-13 | 1.1563元 | 1.3913元 |
| 2026-07-10 | 1.1571元 | 1.3921元 |
| 2026-07-09 | 1.1576元 | 1.3926元 |
| 2026-07-08 | 1.1569元 | 1.3919元 |
| 2026-07-07 | 1.1571元 | 1.3921元 |
| 2026-07-06 | 1.1581元 | 1.3931元 |
| 2026-07-03 | 1.1576元 | 1.3926元 |
| 2026-07-02 | 1.1573元 | 1.3923元 |
| 2026-07-01 | 1.1584元 | 1.3934元 |
| 2026-06-30 | 1.1578元 | 1.3928元 |
| 2026-06-29 | 1.1558元 | 1.3908元 |
| 2026-06-26 | 1.1556元 | 1.3906元 |
| 2026-06-25 | 1.1562元 | 1.3912元 |
| 2026-06-24 | 1.1561元 | 1.3911元 |
| 2026-06-23 | 1.1541元 | 1.3891元 |
| 2026-06-22 | 1.1556元 | 1.3906元 |
| 2026-06-18 | 1.1558元 | 1.3908元 |
| 2026-06-17 | 1.1559元 | 1.3909元 |
| 2026-06-16 | 1.1550元 | 1.3900元 |
| 2026-06-15 | 1.1545元 | 1.3895元 |
| 2026-06-12 | 1.1522元 | 1.3872元 |
| 2026-06-11 | 1.1517元 | 1.3867元 |
| 2026-06-10 | 1.1520元 | 1.3870元 |
| 2026-06-09 | 1.1531元 | 1.3881元 |
| 2026-06-08 | 1.1518元 | 1.3868元 |
| 2026-06-05 | 1.1531元 | 1.3881元 |
| 2026-06-04 | 1.1539元 | 1.3889元 |
| 2026-06-03 | 1.1545元 | 1.3895元 |
| 2026-06-02 | 1.1543元 | 1.3893元 |
| 2026-06-01 | 1.1536元 | 1.3886元 |
| 2026-05-29 | 1.1534元 | 1.3884元 |
| 2026-05-28 | 1.1542元 | 1.3892元 |
| 2026-05-27 | 1.1533元 | 1.3883元 |
| 2026-05-26 | 1.1539元 | 1.3889元 |
| 2026-05-25 | 1.1535元 | 1.3885元 |
| 2026-05-22 | 1.1528元 | 1.3878元 |