兴全恒鑫债券A(008452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1517元 | 1.3867元 |
| 2026-06-10 | 1.1520元 | 1.3870元 |
| 2026-06-09 | 1.1531元 | 1.3881元 |
| 2026-06-08 | 1.1518元 | 1.3868元 |
| 2026-06-05 | 1.1531元 | 1.3881元 |
| 2026-06-04 | 1.1539元 | 1.3889元 |
| 2026-06-03 | 1.1545元 | 1.3895元 |
| 2026-06-02 | 1.1543元 | 1.3893元 |
| 2026-06-01 | 1.1536元 | 1.3886元 |
| 2026-05-29 | 1.1534元 | 1.3884元 |
| 2026-05-28 | 1.1542元 | 1.3892元 |
| 2026-05-27 | 1.1533元 | 1.3883元 |
| 2026-05-26 | 1.1539元 | 1.3889元 |
| 2026-05-25 | 1.1535元 | 1.3885元 |
| 2026-05-22 | 1.1528元 | 1.3878元 |
| 2026-05-21 | 1.1524元 | 1.3874元 |
| 2026-05-20 | 1.1537元 | 1.3887元 |
| 2026-05-19 | 1.1532元 | 1.3882元 |
| 2026-05-18 | 1.1518元 | 1.3868元 |
| 2026-05-15 | 1.1517元 | 1.3867元 |
| 2026-05-14 | 1.1521元 | 1.3871元 |
| 2026-05-13 | 1.1529元 | 1.3879元 |
| 2026-05-12 | 1.1513元 | 1.3863元 |
| 2026-05-11 | 1.1518元 | 1.3868元 |
| 2026-05-08 | 1.1514元 | 1.3864元 |
| 2026-05-07 | 1.1516元 | 1.3866元 |
| 2026-05-06 | 1.1511元 | 1.3861元 |
| 2026-04-30 | 1.1499元 | 1.3849元 |
| 2026-04-29 | 1.1491元 | 1.3841元 |
| 2026-04-28 | 1.1476元 | 1.3826元 |
| 2026-04-27 | 1.1482元 | 1.3832元 |
| 2026-04-24 | 1.1477元 | 1.3827元 |
| 2026-04-23 | 1.1477元 | 1.3827元 |
| 2026-04-22 | 1.1483元 | 1.3833元 |
| 2026-04-21 | 1.1471元 | 1.3821元 |
| 2026-04-20 | 1.1472元 | 1.3822元 |
| 2026-04-17 | 1.1471元 | 1.3821元 |
| 2026-04-16 | 1.1464元 | 1.3814元 |
| 2026-04-15 | 1.1443元 | 1.3793元 |
| 2026-04-14 | 1.1441元 | 1.3791元 |
| 2026-04-13 | 1.1428元 | 1.3778元 |
| 2026-04-10 | 1.1431元 | 1.3781元 |
| 2026-04-09 | 1.1433元 | 1.3783元 |
| 2026-04-08 | 1.1433元 | 1.3783元 |
| 2026-04-07 | 1.1417元 | 1.3767元 |
| 2026-04-03 | 1.1404元 | 1.3754元 |
| 2026-04-02 | 1.1390元 | 1.3740元 |
| 2026-04-01 | 1.1390元 | 1.3740元 |
| 2026-03-31 | 1.1378元 | 1.3728元 |
| 2026-03-30 | 1.1385元 | 1.3735元 |