估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全恒鑫债券A
(008452.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
朱喆丰
卜学欢
基金类型
债券型
成立日期
2020-01-20
总资产规模
9.14亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1559
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.33%
(428 / 7514)
相关基金:
主从基金:
兴全恒鑫债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
6
屏蔽
0
发表讨论
兴全恒鑫债券A(008452) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
兴全恒鑫债券型证券投资基金
基金简称
兴全恒鑫债券
基金主代码
008452
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-01-20
总份额
8.52亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴全恒鑫债券A
兴全恒鑫债券C
子基金场内简称
子基金代码
008452
008453
子基金份额
7.90亿
份
(
2026-06-30
)
6,228.44万
份
(
2026-06-30
)