兴全恒鑫债券A (008452.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模16.63亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1219元 (2025-12-08) 基金经理朱喆丰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率4.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (478 / 7114)
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兴全恒鑫债券A(008452) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-08	2023-11-08	0.175 元	43.41亿	7.60亿元	14.32%	14.32%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。