融通通华五年定开债券A (008439.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩荣基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0323元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通华五年定开债券C |
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融通通华五年定开债券A(008439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0323元 | 1.1020元 |
| 2026-08-28 | 1.0317元 | 1.1014元 |
| 2026-08-21 | 1.0311元 | 1.1008元 |
| 2026-08-14 | 1.0304元 | 1.1001元 |
| 2026-08-07 | 1.0298元 | 1.0995元 |
| 2026-07-31 | 1.0292元 | 1.0989元 |
| 2026-07-24 | 1.0285元 | 1.0982元 |
| 2026-07-17 | 1.0279元 | 1.0976元 |
| 2026-07-10 | 1.0273元 | 1.0970元 |
| 2026-07-03 | 1.0266元 | 1.0963元 |
| 2026-06-30 | 1.0263元 | 1.0960元 |
| 2026-06-26 | 1.0260元 | 1.0957元 |
| 2026-06-18 | 1.0253元 | 1.0950元 |
| 2026-06-12 | 1.0247元 | 1.0944元 |
| 2026-06-05 | 1.0241元 | 1.0938元 |
| 2026-05-29 | 1.0235元 | 1.0932元 |
| 2026-05-22 | 1.0228元 | 1.0925元 |
| 2026-05-15 | 1.0222元 | 1.0919元 |
| 2026-05-08 | 1.0215元 | 1.0912元 |
| 2026-04-30 | 1.0208元 | 1.0905元 |
| 2026-04-24 | 1.0202元 | 1.0899元 |
| 2026-04-17 | 1.0196元 | 1.0893元 |
| 2026-04-10 | 1.0189元 | 1.0886元 |
| 2026-04-03 | 1.0183元 | 1.0880元 |
| 2026-03-27 | 1.0176元 | 1.0873元 |
| 2026-03-20 | 1.0170元 | 1.0867元 |
| 2026-03-13 | 1.0164元 | 1.0861元 |
| 2026-03-06 | 1.0157元 | 1.0854元 |
| 2026-02-27 | 1.0151元 | 1.0848元 |
| 2026-02-13 | 1.0139元 | 1.0836元 |
| 2026-02-06 | 1.0132元 | 1.0829元 |
| 2026-01-30 | 1.0126元 | 1.0823元 |
| 2026-01-23 | 1.0120元 | 1.0817元 |
| 2026-01-16 | 1.0114元 | 1.0811元 |
| 2026-01-09 | 1.0108元 | 1.0805元 |
| 2025-12-31 | 1.0100元 | 1.0797元 |
| 2025-12-26 | 1.0096元 | 1.0793元 |
| 2025-12-19 | 1.0090元 | 1.0787元 |
| 2025-12-12 | 1.0083元 | 1.0780元 |
| 2025-12-05 | 1.0077元 | 1.0774元 |
| 2025-11-28 | 1.0071元 | 1.0768元 |
| 2025-11-21 | 1.0064元 | 1.0761元 |
| 2025-11-14 | 1.0058元 | 1.0755元 |
| 2025-11-07 | 1.0052元 | 1.0749元 |
| 2025-10-31 | 1.0046元 | 1.0743元 |
| 2025-10-24 | 1.0039元 | 1.0736元 |
| 2025-10-17 | 1.0033元 | 1.0730元 |
| 2025-10-10 | 1.0027元 | 1.0724元 |
| 2025-09-30 | 1.0018元 | 1.0715元 |
| 2025-09-26 | 1.0015元 | 1.0712元 |