融通通华五年定开债券A (008439.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0139元 (2026-02-13) 基金经理黄浩荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通华五年定开债券C |
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融通通华五年定开债券A(008439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0139元 | 1.0836元 |
| 2026-02-06 | 1.0132元 | 1.0829元 |
| 2026-01-30 | 1.0126元 | 1.0823元 |
| 2026-01-23 | 1.0120元 | 1.0817元 |
| 2026-01-16 | 1.0114元 | 1.0811元 |
| 2026-01-09 | 1.0108元 | 1.0805元 |
| 2025-12-31 | 1.0100元 | 1.0797元 |
| 2025-12-26 | 1.0096元 | 1.0793元 |
| 2025-12-19 | 1.0090元 | 1.0787元 |
| 2025-12-12 | 1.0083元 | 1.0780元 |
| 2025-12-05 | 1.0077元 | 1.0774元 |
| 2025-11-28 | 1.0071元 | 1.0768元 |
| 2025-11-21 | 1.0064元 | 1.0761元 |
| 2025-11-14 | 1.0058元 | 1.0755元 |
| 2025-11-07 | 1.0052元 | 1.0749元 |
| 2025-10-31 | 1.0046元 | 1.0743元 |
| 2025-10-24 | 1.0039元 | 1.0736元 |
| 2025-10-17 | 1.0033元 | 1.0730元 |
| 2025-10-10 | 1.0027元 | 1.0724元 |
| 2025-09-30 | 1.0018元 | 1.0715元 |
| 2025-09-26 | 1.0015元 | 1.0712元 |
| 2025-09-19 | 1.0189元 | 1.0706元 |
| 2025-09-12 | 1.0182元 | 1.0699元 |
| 2025-09-05 | 1.0176元 | 1.0693元 |
| 2025-08-29 | 1.0170元 | 1.0687元 |
| 2025-08-22 | 1.0163元 | 1.0680元 |
| 2025-08-15 | 1.0157元 | 1.0674元 |
| 2025-08-08 | 1.0151元 | 1.0668元 |
| 2025-08-01 | 1.0144元 | 1.0661元 |
| 2025-07-25 | 1.0138元 | 1.0655元 |
| 2025-07-18 | 1.0132元 | 1.0649元 |
| 2025-07-11 | 1.0126元 | 1.0643元 |
| 2025-07-04 | 1.0119元 | 1.0636元 |
| 2025-06-30 | 1.0116元 | 1.0633元 |
| 2025-06-27 | 1.0113元 | 1.0630元 |
| 2025-06-20 | 1.0107元 | 1.0624元 |
| 2025-06-13 | 1.0101元 | 1.0618元 |
| 2025-06-06 | 1.0094元 | 1.0611元 |
| 2025-05-30 | 1.0088元 | 1.0605元 |
| 2025-05-23 | 1.0082元 | 1.0599元 |
| 2025-05-16 | 1.0076元 | 1.0593元 |
| 2025-05-09 | 1.0070元 | 1.0587元 |
| 2025-04-30 | 1.0062元 | 1.0579元 |
| 2025-04-25 | 1.0058元 | 1.0575元 |
| 2025-04-18 | 1.0052元 | 1.0569元 |
| 2025-04-11 | 1.0046元 | 1.0563元 |
| 2025-04-03 | 1.0039元 | 1.0556元 |
| 2025-03-28 | 1.0034元 | 1.0551元 |
| 2025-03-21 | 1.0028元 | 1.0545元 |
| 2025-03-14 | 1.0022元 | 1.0539元 |