融通通华五年定开债券A (008439.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩荣基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0222元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通华五年定开债券C |
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融通通华五年定开债券A(008439) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 82.24亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 82.24亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 52.48万 | 0.006% |
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