融通通华五年定开债券A (008439.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0139元 (2026-02-13) 基金经理黄浩荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通华五年定开债券C |
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融通通华五年定开债券A(008439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 374.58万元 | 0.15% | 124.86万元 | 0.05% |
| 2025-01-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 753.70万元 | 0.15% | 251.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 374.90万元 | 0.15% | 124.97万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |