鹏扬景瑞三年持有混合A (008416.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2020-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3358元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-14) 持仓换手率18.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (4929 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景瑞三年持有混合C |
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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-09 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-08 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-07 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-06 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-03 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-07-02 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-01 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-30 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-29 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-26 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-25 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-24 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-23 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-22 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-18 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-17 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-16 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-15 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-12 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-11 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-10 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-09 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-08 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-05 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-04 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-06-03 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-02 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-01 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-29 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-28 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-27 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-26 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-25 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-22 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-21 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-20 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-19 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-18 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-05-15 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-14 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-13 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-12 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-11 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-08 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-07 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-06 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-30 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-29 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-28 | 1.3637元 | 1.3637元 |