鹏扬景瑞三年持有混合A (008416.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3573元 (2026-03-20) 基金经理李人望管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-14) 持仓换手率15.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4217 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景瑞三年持有混合C |
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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 2.43亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 2.41亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 2.37亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 2.35亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 2.37亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2.36亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.32亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.28亿 | 1.86亿元 | -- |