鹏扬景瑞三年持有混合A (008416.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2020-02-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3508元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率212.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (3663 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景瑞三年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景瑞三年持有混合A(008416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-10-15 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-10-14 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-10-13 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-10-12 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-10-09 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-10-08 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-09-30 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-09-29 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-09-28 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-09-24 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-09-23 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-09-22 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-09-21 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-09-18 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-09-17 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-09-16 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-09-15 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-09-14 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-09-11 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-09-10 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-09-09 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-09-08 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-09-07 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-09-04 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-09-03 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-09-02 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-09-01 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-08-31 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-08-28 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-08-27 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-08-26 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-08-25 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-08-24 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-08-21 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-08-20 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-08-19 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-08-18 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-08-17 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-08-14 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-08-13 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-08-12 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-08-11 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-08-10 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-08-07 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-08-06 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-08-05 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-08-04 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-03 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-07-31 | 1.3630元 | 1.3630元 |