鹏扬景瑞三年持有混合A (008416.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3573元 (2026-03-20) 基金经理李人望管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-14) 持仓换手率15.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4217 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景瑞三年持有混合C |
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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-03-19 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-18 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-17 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-16 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-03-13 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-03-12 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-03-11 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-03-10 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-03-09 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-06 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-05 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-03-04 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-03 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-03-02 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-02-27 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-02-26 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-02-25 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-02-24 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-02-13 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-12 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-02-11 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-02-10 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-02-09 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-02-06 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-02-05 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-02-04 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-02-03 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-02-02 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-01-30 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-01-29 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-01-28 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-01-27 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-01-26 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-01-23 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-01-22 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-01-21 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-01-20 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-01-19 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-01-16 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-15 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-01-14 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-01-13 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-01-12 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-01-09 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-01-08 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-01-07 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-01-06 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-01-05 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-12-31 | 1.3405元 | 1.3405元 |