鹏扬景瑞三年持有混合A (008416.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2020-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3403元 (2026-06-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-14) 持仓换手率18.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4990 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景瑞三年持有混合C |
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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-12 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-11 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-10 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-09 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-08 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-05 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-04 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-06-03 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-02 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-01 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-29 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-28 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-27 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-26 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-25 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-22 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-21 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-20 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-19 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-18 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-05-15 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-14 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-13 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-12 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-11 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-08 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-07 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-06 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-30 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-29 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-28 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-04-27 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-04-24 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-23 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-22 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-21 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-20 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-17 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-16 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-15 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-04-14 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-13 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-04-10 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-09 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-04-08 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-04-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-03 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-02 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-01 | 1.3594元 | 1.3594元 |