鹏扬景瑞三年持有混合A (008416.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2020-02-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3610元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率212.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4593 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景瑞三年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景瑞三年持有混合A(008416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-08-27 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-08-26 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-08-25 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-08-24 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-08-21 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-08-20 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-08-19 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-08-18 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-08-17 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-08-14 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-08-13 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-08-12 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-08-11 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-08-10 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-08-07 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-08-06 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-08-05 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-08-04 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-03 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-07-31 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-07-30 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-07-29 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-28 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-07-27 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-24 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-23 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-07-22 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-21 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-07-20 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-17 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-07-16 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-07-15 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-14 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-13 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-10 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-09 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-08 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-07 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-06 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-03 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-07-02 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-01 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-30 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-29 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-26 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-25 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-24 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-23 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-22 | 1.3263元 | 1.3263元 |