鹏扬景瑞三年持有混合A (008416.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2020-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3295元 (2026-06-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-14) 持仓换手率18.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (5193 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景瑞三年持有混合C |
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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,239.06万 | 22.77% |
| (其中) 股票 | 1,239.06万 | 22.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,420.27万 | 44.48% |
| (其中) 债券 | 2,420.27万 | 44.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 404.00万 | 7.42% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 313.79万 | 5.77% |
| 5 | 其他资产 | 1,064.55万 | 19.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 526.35万 | 9.67% |
| 采矿业 | 61.19万 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.20万 | 0.76% |
| 金融业 | 16.51万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.91%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 153.54万 | 2.82% |
| D 能源 | 133.50万 | 2.45% |
| F 医疗保健 | 88.31万 | 1.62% |
| K 房地产 | 83.21万 | 1.53% |
| B 消费者非必需品 | 82.49万 | 1.52% |
| J 公用事业 | 40.27万 | 0.74% |
| G 工业 | 12.48万 | 0.23% |
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