鹏扬景瑞三年持有混合A (008416.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2020-02-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3610元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率212.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4593 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景瑞三年持有混合C |
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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 516.44万 | 21.09% |
| (其中) 股票 | 516.44万 | 21.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,893.83万 | 77.33% |
| (其中) 债券 | 1,893.83万 | 77.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 20.93万 | 0.85% |
| 4 | 其他资产 | 17.91万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 231.92万 | 9.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.39万 | 1.12% |
| 采矿业 | 21.87万 | 0.89% |
| 房地产业 | 13.85万 | 0.57% |
| 金融业 | 5.33万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.82%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 69.24万 | 2.83% |
| D 能源 | 47.65万 | 1.95% |
| B 消费者非必需品 | 34.87万 | 1.42% |
| K 房地产 | 29.42万 | 1.20% |
| F 医疗保健 | 22.94万 | 0.94% |
| J 公用事业 | 11.95万 | 0.49% |
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