鹏扬景瑞三年持有混合A (008416.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3659元 (2026-03-18) 基金经理李人望管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-14) 持仓换手率15.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4444 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景瑞三年持有混合C |
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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,830.91万 | 23.66% |
| (其中) 股票 | 5,830.91万 | 23.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.84亿 | 74.84% |
| (其中) 债券 | 1.84亿 | 74.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 366.79万 | 1.49% |
| 4 | 其他资产 | 1.44万 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,699.84万 | 10.96% |
| 采矿业 | 622.05万 | 2.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.18%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 642.03万 | 2.61% |
| D 能源 | 525.21万 | 2.13% |
| F 医疗保健 | 386.55万 | 1.57% |
| B 消费者非必需品 | 332.16万 | 1.35% |
| J 公用事业 | 227.51万 | 0.92% |
| G 工业 | 227.23万 | 0.92% |
| K 房地产 | 168.32万 | 0.68% |
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