鹏扬景瑞三年持有混合A (008416.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2020-02-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3610元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率212.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4593 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景瑞三年持有混合C |
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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 58.10万元 | 1.00% | 11.62万元 | 0.20% |
| 2026-02-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 240.07万元 | 1.00% | 48.01万元 | 0.20% |
| 2025-12-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 117.80万元 | 1.00% | 23.56万元 | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 232.75万元 | 1.00% | 46.55万元 | 0.20% |