大成标普500等权重指数(QDII)C (008401.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6556元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (265 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数QDII(096001) 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
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大成标普500等权重指数(QDII)C(008401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.6556元 | 2.8892元 |
| 2026-05-12 | 2.6658元 | 2.8994元 |
| 2026-05-11 | 2.6703元 | 2.9039元 |
| 2026-05-08 | 2.6732元 | 2.9068元 |
| 2026-05-07 | 2.6641元 | 2.8977元 |
| 2026-05-06 | 2.6844元 | 2.9180元 |
| 2026-04-29 | 2.6306元 | 2.8642元 |
| 2026-04-28 | 2.6343元 | 2.8679元 |
| 2026-04-27 | 2.6456元 | 2.8792元 |
| 2026-04-24 | 2.6540元 | 2.8876元 |
| 2026-04-23 | 2.6574元 | 2.8910元 |
| 2026-04-22 | 2.6584元 | 2.8920元 |
| 2026-04-21 | 2.6569元 | 2.8905元 |
| 2026-04-20 | 2.6737元 | 2.9073元 |
| 2026-04-17 | 2.6658元 | 2.8994元 |
| 2026-04-16 | 2.6360元 | 2.8696元 |
| 2026-04-15 | 2.6231元 | 2.8567元 |
| 2026-04-14 | 2.6228元 | 2.8564元 |
| 2026-04-13 | 2.6156元 | 2.8492元 |
| 2026-04-10 | 2.5878元 | 2.8214元 |
| 2026-04-09 | 2.6055元 | 2.8391元 |
| 2026-04-08 | 2.6054元 | 2.8390元 |
| 2026-04-07 | 2.5567元 | 2.7903元 |
| 2026-04-03 | 2.5558元 | 2.7894元 |
| 2026-04-02 | 2.5541元 | 2.7877元 |
| 2026-04-01 | 2.5519元 | 2.7855元 |
| 2026-03-31 | 2.5504元 | 2.7840元 |
| 2026-03-30 | 2.5052元 | 2.7388元 |
| 2026-03-27 | 2.5056元 | 2.7392元 |
| 2026-03-26 | 2.5348元 | 2.7684元 |
| 2026-03-25 | 2.5482元 | 2.7818元 |
| 2026-03-24 | 2.5393元 | 2.7729元 |
| 2026-03-23 | 2.5421元 | 2.7757元 |
| 2026-03-20 | 2.5134元 | 2.7470元 |
| 2026-03-19 | 2.5484元 | 2.7820元 |
| 2026-03-18 | 2.5484元 | 2.7820元 |
| 2026-03-17 | 2.5820元 | 2.8156元 |
| 2026-03-16 | 2.5729元 | 2.8065元 |
| 2026-03-13 | 2.5556元 | 2.7892元 |
| 2026-03-12 | 2.5545元 | 2.7881元 |
| 2026-03-11 | 2.5909元 | 2.8245元 |
| 2026-03-10 | 2.6023元 | 2.8359元 |
| 2026-03-09 | 2.6322元 | 2.8658元 |
| 2026-03-06 | 2.6235元 | 2.8571元 |
| 2026-03-05 | 2.6530元 | 2.8866元 |
| 2026-03-04 | 2.6789元 | 2.9125元 |
| 2026-03-03 | 2.6670元 | 2.9006元 |
| 2026-03-02 | 2.6990元 | 2.9326元 |
| 2026-02-27 | 2.7039元 | 2.9375元 |
| 2026-02-26 | 2.7028元 | 2.9364元 |