大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 (008401.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6754元 (2025-12-17) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (256 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.6754元 | 2.8182元 |
| 2025-12-16 | 2.6831元 | 2.8259元 |
| 2025-12-15 | 2.7041元 | 2.8469元 |
| 2025-12-12 | 2.7007元 | 2.8435元 |
| 2025-12-11 | 2.7190元 | 2.8618元 |
| 2025-12-10 | 2.7008元 | 2.8436元 |
| 2025-12-09 | 2.6672元 | 2.8100元 |
| 2025-12-08 | 2.6722元 | 2.8150元 |
| 2025-12-05 | 2.6874元 | 2.8302元 |
| 2025-12-04 | 2.6805元 | 2.8233元 |
| 2025-12-03 | 2.6806元 | 2.8234元 |
| 2025-12-02 | 2.6635元 | 2.8063元 |
| 2025-12-01 | 2.6637元 | 2.8065元 |
| 2025-11-28 | 2.6817元 | 2.8245元 |
| 2025-11-27 | 2.6687元 | 2.8115元 |
| 2025-11-26 | 2.6694元 | 2.8122元 |
| 2025-11-25 | 2.6545元 | 2.7973元 |
| 2025-11-24 | 2.6199元 | 2.7627元 |
| 2025-11-21 | 2.6109元 | 2.7537元 |
| 2025-11-20 | 2.5657元 | 2.7085元 |
| 2025-11-19 | 2.5925元 | 2.7353元 |
| 2025-11-18 | 2.5991元 | 2.7419元 |
| 2025-11-17 | 2.5979元 | 2.7407元 |
| 2025-11-14 | 2.6302元 | 2.7730元 |
| 2025-11-13 | 2.6390元 | 2.7818元 |
| 2025-11-12 | 2.6664元 | 2.8092元 |
| 2025-11-11 | 2.6616元 | 2.8044元 |
| 2025-11-10 | 2.6472元 | 2.7900元 |
| 2025-11-07 | 2.6341元 | 2.7769元 |
| 2025-11-06 | 2.6133元 | 2.7561元 |
| 2025-11-05 | 2.6331元 | 2.7759元 |
| 2025-11-04 | 2.6187元 | 2.7615元 |
| 2025-11-03 | 2.6334元 | 2.7762元 |
| 2025-10-31 | 2.6411元 | 2.7839元 |
| 2025-10-30 | 2.6350元 | 2.7778元 |
| 2025-10-29 | 2.6444元 | 2.7872元 |
| 2025-10-28 | 2.6720元 | 2.8148元 |
| 2025-10-27 | 2.6954元 | 2.8382元 |
| 2025-10-24 | 2.6860元 | 2.8288元 |
| 2025-10-23 | 2.6794元 | 2.8222元 |
| 2025-10-22 | 2.6689元 | 2.8117元 |
| 2025-10-21 | 2.6806元 | 2.8234元 |
| 2025-10-20 | 2.6704元 | 2.8132元 |
| 2025-10-17 | 2.6454元 | 2.7882元 |
| 2025-10-16 | 2.6348元 | 2.7776元 |
| 2025-10-15 | 2.6581元 | 2.8009元 |
| 2025-10-14 | 2.6549元 | 2.7977元 |
| 2025-10-13 | 2.6340元 | 2.7768元 |
| 2025-10-10 | 2.6113元 | 2.7541元 |
| 2025-10-09 | 2.6696元 | 2.8124元 |