大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 (008401.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6834元 (2026-02-09) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (248 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2.6834元 | 2.9170元 |
| 2026-02-06 | 2.6847元 | 2.9183元 |
| 2026-02-05 | 2.6376元 | 2.8712元 |
| 2026-02-04 | 2.6591元 | 2.8927元 |
| 2026-02-03 | 2.6399元 | 2.8735元 |
| 2026-02-02 | 2.6489元 | 2.8825元 |
| 2026-01-30 | 2.6357元 | 2.8693元 |
| 2026-01-29 | 2.6466元 | 2.8802元 |
| 2026-01-28 | 2.6429元 | 2.8765元 |
| 2026-01-27 | 2.6545元 | 2.8881元 |
| 2026-01-26 | 2.6577元 | 2.8913元 |
| 2026-01-23 | 2.6555元 | 2.8891元 |
| 2026-01-22 | 2.6701元 | 2.9037元 |
| 2026-01-21 | 2.6657元 | 2.8993元 |
| 2026-01-20 | 2.6257元 | 2.8593元 |
| 2026-01-19 | 2.6639元 | 2.8975元 |
| 2026-01-16 | 2.6653元 | 2.8989元 |
| 2026-01-15 | 2.6719元 | 2.9055元 |
| 2026-01-14 | 2.7520元 | 2.8948元 |
| 2026-01-13 | 2.7410元 | 2.8838元 |
| 2026-01-12 | 2.7410元 | 2.8838元 |
| 2026-01-09 | 2.7404元 | 2.8832元 |
| 2026-01-08 | 2.7279元 | 2.8707元 |
| 2026-01-07 | 2.7050元 | 2.8478元 |
| 2026-01-06 | 2.7344元 | 2.8772元 |
| 2026-01-05 | 2.7053元 | 2.8481元 |
| 2025-12-30 | 2.6913元 | 2.8341元 |
| 2025-12-29 | 2.6950元 | 2.8378元 |
| 2025-12-26 | 2.7010元 | 2.8438元 |
| 2025-12-25 | 2.7021元 | 2.8449元 |
| 2025-12-24 | 2.7051元 | 2.8479元 |
| 2025-12-23 | 2.6975元 | 2.8403元 |
| 2025-12-22 | 2.7056元 | 2.8484元 |
| 2025-12-19 | 2.6863元 | 2.8291元 |
| 2025-12-18 | 2.6802元 | 2.8230元 |
| 2025-12-17 | 2.6754元 | 2.8182元 |
| 2025-12-16 | 2.6831元 | 2.8259元 |
| 2025-12-15 | 2.7041元 | 2.8469元 |
| 2025-12-12 | 2.7007元 | 2.8435元 |
| 2025-12-11 | 2.7190元 | 2.8618元 |
| 2025-12-10 | 2.7008元 | 2.8436元 |
| 2025-12-09 | 2.6672元 | 2.8100元 |
| 2025-12-08 | 2.6722元 | 2.8150元 |
| 2025-12-05 | 2.6874元 | 2.8302元 |
| 2025-12-04 | 2.6805元 | 2.8233元 |
| 2025-12-03 | 2.6806元 | 2.8234元 |
| 2025-12-02 | 2.6635元 | 2.8063元 |
| 2025-12-01 | 2.6637元 | 2.8065元 |
| 2025-11-28 | 2.6817元 | 2.8245元 |
| 2025-11-27 | 2.6687元 | 2.8115元 |