大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 (008401.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5541元 (2026-04-02) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (255 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.5541元 | 2.7877元 |
| 2026-04-01 | 2.5519元 | 2.7855元 |
| 2026-03-31 | 2.5504元 | 2.7840元 |
| 2026-03-30 | 2.5052元 | 2.7388元 |
| 2026-03-27 | 2.5056元 | 2.7392元 |
| 2026-03-26 | 2.5348元 | 2.7684元 |
| 2026-03-25 | 2.5482元 | 2.7818元 |
| 2026-03-24 | 2.5393元 | 2.7729元 |
| 2026-03-23 | 2.5421元 | 2.7757元 |
| 2026-03-20 | 2.5134元 | 2.7470元 |
| 2026-03-19 | 2.5484元 | 2.7820元 |
| 2026-03-18 | 2.5484元 | 2.7820元 |
| 2026-03-17 | 2.5820元 | 2.8156元 |
| 2026-03-16 | 2.5729元 | 2.8065元 |
| 2026-03-13 | 2.5556元 | 2.7892元 |
| 2026-03-12 | 2.5545元 | 2.7881元 |
| 2026-03-11 | 2.5909元 | 2.8245元 |
| 2026-03-10 | 2.6023元 | 2.8359元 |
| 2026-03-09 | 2.6322元 | 2.8658元 |
| 2026-03-06 | 2.6235元 | 2.8571元 |
| 2026-03-05 | 2.6530元 | 2.8866元 |
| 2026-03-04 | 2.6789元 | 2.9125元 |
| 2026-03-03 | 2.6670元 | 2.9006元 |
| 2026-03-02 | 2.6990元 | 2.9326元 |
| 2026-02-27 | 2.7039元 | 2.9375元 |
| 2026-02-26 | 2.7028元 | 2.9364元 |
| 2026-02-25 | 2.6858元 | 2.9194元 |
| 2026-02-24 | 2.6887元 | 2.9223元 |
| 2026-02-12 | 2.6600元 | 2.8936元 |
| 2026-02-11 | 2.6940元 | 2.9276元 |
| 2026-02-10 | 2.6892元 | 2.9228元 |
| 2026-02-09 | 2.6834元 | 2.9170元 |
| 2026-02-06 | 2.6847元 | 2.9183元 |
| 2026-02-05 | 2.6376元 | 2.8712元 |
| 2026-02-04 | 2.6591元 | 2.8927元 |
| 2026-02-03 | 2.6399元 | 2.8735元 |
| 2026-02-02 | 2.6489元 | 2.8825元 |
| 2026-01-30 | 2.6357元 | 2.8693元 |
| 2026-01-29 | 2.6466元 | 2.8802元 |
| 2026-01-28 | 2.6429元 | 2.8765元 |
| 2026-01-27 | 2.6545元 | 2.8881元 |
| 2026-01-26 | 2.6577元 | 2.8913元 |
| 2026-01-23 | 2.6555元 | 2.8891元 |
| 2026-01-22 | 2.6701元 | 2.9037元 |
| 2026-01-21 | 2.6657元 | 2.8993元 |
| 2026-01-20 | 2.6257元 | 2.8593元 |
| 2026-01-19 | 2.6639元 | 2.8975元 |
| 2026-01-16 | 2.6653元 | 2.8989元 |
| 2026-01-15 | 2.6719元 | 2.9055元 |
| 2026-01-14 | 2.7520元 | 2.8948元 |