大成标普500等权重指数(QDII)C (008401.jj ) 申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8254元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (219 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
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大成标普500等权重指数(QDII)C(008401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.8254元 | 3.0590元 |
| 2026-09-01 | 2.8131元 | 3.0467元 |
| 2026-08-31 | 2.8350元 | 3.0686元 |
| 2026-08-28 | 2.8514元 | 3.0850元 |
| 2026-08-27 | 2.8622元 | 3.0958元 |
| 2026-08-26 | 2.8695元 | 3.1031元 |
| 2026-08-25 | 2.8665元 | 3.1001元 |
| 2026-08-24 | 2.8674元 | 3.1010元 |
| 2026-08-21 | 2.8637元 | 3.0973元 |
| 2026-08-20 | 2.8461元 | 3.0797元 |
| 2026-08-19 | 2.8699元 | 3.1035元 |
| 2026-08-18 | 2.8444元 | 3.0780元 |
| 2026-08-17 | 2.8549元 | 3.0885元 |
| 2026-08-14 | 2.8799元 | 3.1135元 |
| 2026-08-13 | 2.8799元 | 3.1135元 |
| 2026-08-12 | 2.8598元 | 3.0934元 |
| 2026-08-11 | 2.8559元 | 3.0895元 |
| 2026-08-10 | 2.8495元 | 3.0831元 |
| 2026-08-07 | 2.8496元 | 3.0832元 |
| 2026-08-06 | 2.8308元 | 3.0644元 |
| 2026-08-05 | 2.8445元 | 3.0781元 |
| 2026-08-04 | 2.8507元 | 3.0843元 |
| 2026-08-03 | 2.8128元 | 3.0464元 |
| 2026-07-31 | 2.7863元 | 3.0199元 |
| 2026-07-30 | 2.7912元 | 3.0248元 |
| 2026-07-29 | 2.7966元 | 3.0302元 |
| 2026-07-28 | 2.8204元 | 3.0540元 |
| 2026-07-27 | 2.7901元 | 3.0237元 |
| 2026-07-24 | 2.7721元 | 3.0057元 |
| 2026-07-23 | 2.7510元 | 2.9846元 |
| 2026-07-22 | 2.7614元 | 2.9950元 |
| 2026-07-21 | 2.7618元 | 2.9954元 |
| 2026-07-20 | 2.7582元 | 2.9918元 |
| 2026-07-17 | 2.7708元 | 3.0044元 |
| 2026-07-16 | 2.7904元 | 3.0240元 |
| 2026-07-15 | 2.7647元 | 2.9983元 |
| 2026-07-14 | 2.7728元 | 3.0064元 |
| 2026-07-13 | 2.7819元 | 3.0155元 |
| 2026-07-10 | 2.7843元 | 3.0179元 |
| 2026-07-09 | 2.7773元 | 3.0109元 |
| 2026-07-08 | 2.7626元 | 2.9962元 |
| 2026-07-07 | 2.7925元 | 3.0261元 |
| 2026-07-06 | 2.7962元 | 3.0298元 |
| 2026-07-03 | 2.7954元 | 3.0290元 |
| 2026-07-02 | 2.7972元 | 3.0308元 |
| 2026-07-01 | 2.7769元 | 3.0105元 |
| 2026-06-30 | 2.7720元 | 3.0056元 |
| 2026-06-29 | 2.7773元 | 3.0109元 |
| 2026-06-26 | 2.7726元 | 3.0062元 |
| 2026-06-25 | 2.7631元 | 2.9967元 |