大成标普500等权重指数(QDII)C (008401.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7904元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (219 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数QDII(096001) 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
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大成标普500等权重指数(QDII)C(008401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.7904元 | 3.0240元 |
| 2026-07-15 | 2.7647元 | 2.9983元 |
| 2026-07-14 | 2.7728元 | 3.0064元 |
| 2026-07-13 | 2.7819元 | 3.0155元 |
| 2026-07-10 | 2.7843元 | 3.0179元 |
| 2026-07-09 | 2.7773元 | 3.0109元 |
| 2026-07-08 | 2.7626元 | 2.9962元 |
| 2026-07-07 | 2.7925元 | 3.0261元 |
| 2026-07-06 | 2.7962元 | 3.0298元 |
| 2026-07-03 | 2.7954元 | 3.0290元 |
| 2026-07-02 | 2.7972元 | 3.0308元 |
| 2026-07-01 | 2.7769元 | 3.0105元 |
| 2026-06-30 | 2.7720元 | 3.0056元 |
| 2026-06-29 | 2.7773元 | 3.0109元 |
| 2026-06-26 | 2.7726元 | 3.0062元 |
| 2026-06-25 | 2.7631元 | 2.9967元 |
| 2026-06-24 | 2.7454元 | 2.9790元 |
| 2026-06-23 | 2.7263元 | 2.9599元 |
| 2026-06-22 | 2.7351元 | 2.9687元 |
| 2026-06-18 | 2.7265元 | 2.9601元 |
| 2026-06-17 | 2.7115元 | 2.9451元 |
| 2026-06-16 | 2.7512元 | 2.9848元 |
| 2026-06-15 | 2.7589元 | 2.9925元 |
| 2026-06-12 | 2.7461元 | 2.9797元 |
| 2026-06-11 | 2.7242元 | 2.9578元 |
| 2026-06-10 | 2.6831元 | 2.9167元 |
| 2026-06-09 | 2.7164元 | 2.9500元 |
| 2026-06-08 | 2.6997元 | 2.9333元 |
| 2026-06-05 | 2.7001元 | 2.9337元 |
| 2026-06-04 | 2.7394元 | 2.9730元 |
| 2026-06-03 | 2.7189元 | 2.9525元 |
| 2026-06-02 | 2.7296元 | 2.9632元 |
| 2026-06-01 | 2.7200元 | 2.9536元 |
| 2026-05-29 | 2.7143元 | 2.9479元 |
| 2026-05-28 | 2.7104元 | 2.9440元 |
| 2026-05-27 | 2.7032元 | 2.9368元 |
| 2026-05-26 | 2.7046元 | 2.9382元 |
| 2026-05-25 | 2.6940元 | 2.9276元 |
| 2026-05-22 | 2.6963元 | 2.9299元 |
| 2026-05-21 | 2.6723元 | 2.9059元 |
| 2026-05-20 | 2.6645元 | 2.8981元 |
| 2026-05-19 | 2.6358元 | 2.8694元 |
| 2026-05-18 | 2.6521元 | 2.8857元 |
| 2026-05-15 | 2.6378元 | 2.8714元 |
| 2026-05-14 | 2.6638元 | 2.8974元 |
| 2026-05-13 | 2.6556元 | 2.8892元 |
| 2026-05-12 | 2.6658元 | 2.8994元 |
| 2026-05-11 | 2.6703元 | 2.9039元 |
| 2026-05-08 | 2.6732元 | 2.9068元 |
| 2026-05-07 | 2.6641元 | 2.8977元 |