大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 (008401.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7021元 (2025-12-25) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.83% (255 / 575) |
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.38亿 | 5,162.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.59元 | 1.76亿 | 6,799.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.47元 | 2.36亿 | 9,580.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.58元 | 9,451.71万 | 3,658.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,828.35万 | 2,261.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.42元 | 4,149.20万 | 1,717.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,102.80万 | 1,655.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.39元 | 1,999.09万 | 836.09万元 | -- |