大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 (008401.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6834元 (2026-02-09) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (248 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10% |
| 2025 | 3.08% | -1.37% | -3.34% | -1.76% | 3.91% | 2.78% | 0.55% | 1.82% | 0.62% | -1.00% | 1.54% | 0.36% | 7.14% |
| 2024 | -0.97% | 3.74% | 3.93% | -3.14% | 0.99% | -0.34% | 4.14% | 1.93% | 0.50% | 0.05% | 6.58% | -5.96% | 11.35% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.57% | -3.97% | 7.27% | 5.89% | -- |