大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 (008401.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5541元 (2026-04-02) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (255 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A 、大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | 0.0908 元 | 4,970.59万 | 451.33万元 | 3.40% | 3.40% |
| 2025-01-20 | 2025-01-17 | 0.0736 元 | 3,658.06万 | 269.23万元 | 2.86% | 2.86% |
| 2024-01-18 | 2024-01-17 | 0.06922 元 | 836.09万 | 57.87万元 | 3.05% | 3.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |