华泰柏瑞中证科技100ETF联接A (008399.jj ) 科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0314元 (2026-03-20) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (1801 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF |
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.99元 | 2.09亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.00元 | 2.25亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 1.81亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.86亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 1.87亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1.77亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.59亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.40亿元 | -- |