华泰柏瑞中证科技100ETF联接A (008399.jj ) 科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0314元 (2026-03-20) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (1694 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF |
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.53亿 | 94.07% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,468.26万 | 5.46% |
| 3 | 其他资产 | 126.37万 | 0.47% |
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