华泰柏瑞中证科技100ETF联接A (008399.jj ) 科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3784元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率15.44% (1709 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF(515580) |
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3784元 | 2.4459元 |
| 2026-07-09 | 2.4383元 | 2.5058元 |
| 2026-07-08 | 2.3442元 | 2.4117元 |
| 2026-07-07 | 2.3716元 | 2.4391元 |
| 2026-07-06 | 2.4079元 | 2.4754元 |
| 2026-07-03 | 2.4468元 | 2.5143元 |
| 2026-07-02 | 2.4554元 | 2.5229元 |
| 2026-07-01 | 2.5303元 | 2.5978元 |
| 2026-06-30 | 2.5246元 | 2.5921元 |
| 2026-06-29 | 2.4592元 | 2.5267元 |
| 2026-06-26 | 2.4041元 | 2.4716元 |
| 2026-06-25 | 2.4831元 | 2.5506元 |
| 2026-06-24 | 2.4290元 | 2.4965元 |
| 2026-06-23 | 2.3671元 | 2.4346元 |
| 2026-06-22 | 2.4064元 | 2.4739元 |
| 2026-06-18 | 2.3428元 | 2.4103元 |
| 2026-06-17 | 2.3169元 | 2.3844元 |
| 2026-06-16 | 2.2642元 | 2.3317元 |
| 2026-06-15 | 2.2350元 | 2.3025元 |
| 2026-06-12 | 2.1770元 | 2.2445元 |
| 2026-06-11 | 2.1691元 | 2.2366元 |
| 2026-06-10 | 2.1762元 | 2.2437元 |
| 2026-06-09 | 2.2271元 | 2.2946元 |
| 2026-06-08 | 2.1595元 | 2.2270元 |
| 2026-06-05 | 2.2244元 | 2.2919元 |
| 2026-06-04 | 2.2589元 | 2.3264元 |
| 2026-06-03 | 2.2534元 | 2.3209元 |
| 2026-06-02 | 2.2486元 | 2.3161元 |
| 2026-06-01 | 2.2329元 | 2.3004元 |
| 2026-05-29 | 2.2624元 | 2.3299元 |
| 2026-05-28 | 2.3250元 | 2.3925元 |
| 2026-05-27 | 2.3158元 | 2.3833元 |
| 2026-05-26 | 2.3333元 | 2.4008元 |
| 2026-05-25 | 2.3401元 | 2.4076元 |
| 2026-05-22 | 2.2943元 | 2.3618元 |
| 2026-05-21 | 2.2551元 | 2.3226元 |
| 2026-05-20 | 2.2975元 | 2.3650元 |
| 2026-05-19 | 2.2809元 | 2.3484元 |
| 2026-05-18 | 2.2413元 | 2.3088元 |
| 2026-05-15 | 2.2245元 | 2.2920元 |
| 2026-05-14 | 2.2321元 | 2.2996元 |
| 2026-05-13 | 2.3015元 | 2.3690元 |
| 2026-05-12 | 2.2605元 | 2.3280元 |
| 2026-05-11 | 2.2721元 | 2.3396元 |
| 2026-05-08 | 2.2156元 | 2.2831元 |
| 2026-05-07 | 2.2240元 | 2.2915元 |
| 2026-05-06 | 2.1989元 | 2.2664元 |
| 2026-04-30 | 2.1538元 | 2.2213元 |
| 2026-04-29 | 2.1463元 | 2.2138元 |
| 2026-04-28 | 2.1314元 | 2.1989元 |