华泰柏瑞中证科技100ETF联接A (008399.jj ) 科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0874元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (1482 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF |
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.0874元 | 2.1549元 |
| 2026-09-10 | 2.1076元 | 2.1751元 |
| 2026-09-09 | 2.1278元 | 2.1953元 |
| 2026-09-08 | 2.1335元 | 2.2010元 |
| 2026-09-07 | 2.1548元 | 2.2223元 |
| 2026-09-04 | 2.1384元 | 2.2059元 |
| 2026-09-03 | 2.1606元 | 2.2281元 |
| 2026-09-02 | 2.1623元 | 2.2298元 |
| 2026-09-01 | 2.1916元 | 2.2591元 |
| 2026-08-31 | 2.2159元 | 2.2834元 |
| 2026-08-28 | 2.1997元 | 2.2672元 |
| 2026-08-27 | 2.2187元 | 2.2862元 |
| 2026-08-26 | 2.1789元 | 2.2464元 |
| 2026-08-25 | 2.1732元 | 2.2407元 |
| 2026-08-24 | 2.1635元 | 2.2310元 |
| 2026-08-21 | 2.2147元 | 2.2822元 |
| 2026-08-20 | 2.2196元 | 2.2871元 |
| 2026-08-19 | 2.2073元 | 2.2748元 |
| 2026-08-18 | 2.3020元 | 2.3695元 |
| 2026-08-17 | 2.3068元 | 2.3743元 |
| 2026-08-14 | 2.2620元 | 2.3295元 |
| 2026-08-13 | 2.2564元 | 2.3239元 |
| 2026-08-12 | 2.2735元 | 2.3410元 |
| 2026-08-11 | 2.2567元 | 2.3242元 |
| 2026-08-10 | 2.2610元 | 2.3285元 |
| 2026-08-07 | 2.2637元 | 2.3312元 |
| 2026-08-06 | 2.2090元 | 2.2765元 |
| 2026-08-05 | 2.2221元 | 2.2896元 |
| 2026-08-04 | 2.1664元 | 2.2339元 |
| 2026-08-03 | 2.1163元 | 2.1838元 |
| 2026-07-31 | 2.1573元 | 2.2248元 |
| 2026-07-30 | 2.1191元 | 2.1866元 |
| 2026-07-29 | 2.1690元 | 2.2365元 |
| 2026-07-28 | 2.1616元 | 2.2291元 |
| 2026-07-27 | 2.2407元 | 2.3082元 |
| 2026-07-24 | 2.1925元 | 2.2600元 |
| 2026-07-23 | 2.2349元 | 2.3024元 |
| 2026-07-22 | 2.2387元 | 2.3062元 |
| 2026-07-21 | 2.2475元 | 2.3150元 |
| 2026-07-20 | 2.1464元 | 2.2139元 |
| 2026-07-17 | 2.1464元 | 2.2139元 |
| 2026-07-16 | 2.2522元 | 2.3197元 |
| 2026-07-15 | 2.2989元 | 2.3664元 |
| 2026-07-14 | 2.3206元 | 2.3881元 |
| 2026-07-13 | 2.2878元 | 2.3553元 |
| 2026-07-10 | 2.3784元 | 2.4459元 |
| 2026-07-09 | 2.4383元 | 2.5058元 |
| 2026-07-08 | 2.3442元 | 2.4117元 |
| 2026-07-07 | 2.3716元 | 2.4391元 |
| 2026-07-06 | 2.4079元 | 2.4754元 |