华泰柏瑞中证科技100ETF联接A (008399.jj ) 科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2245元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (2076 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF(515580) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.2245元 | 2.2920元 |
| 2026-05-14 | 2.2321元 | 2.2996元 |
| 2026-05-13 | 2.3015元 | 2.3690元 |
| 2026-05-12 | 2.2605元 | 2.3280元 |
| 2026-05-11 | 2.2721元 | 2.3396元 |
| 2026-05-08 | 2.2156元 | 2.2831元 |
| 2026-05-07 | 2.2240元 | 2.2915元 |
| 2026-05-06 | 2.1989元 | 2.2664元 |
| 2026-04-30 | 2.1538元 | 2.2213元 |
| 2026-04-29 | 2.1463元 | 2.2138元 |
| 2026-04-28 | 2.1314元 | 2.1989元 |
| 2026-04-27 | 2.1534元 | 2.2209元 |
| 2026-04-24 | 2.1159元 | 2.1834元 |
| 2026-04-23 | 2.1267元 | 2.1942元 |
| 2026-04-22 | 2.1461元 | 2.2136元 |
| 2026-04-21 | 2.1143元 | 2.1818元 |
| 2026-04-20 | 2.1201元 | 2.1876元 |
| 2026-04-17 | 2.0811元 | 2.1486元 |
| 2026-04-16 | 2.0881元 | 2.1556元 |
| 2026-04-15 | 2.0669元 | 2.1344元 |
| 2026-04-14 | 2.0720元 | 2.1395元 |
| 2026-04-13 | 2.0402元 | 2.1077元 |
| 2026-04-10 | 2.0476元 | 2.1151元 |
| 2026-04-09 | 2.0109元 | 2.0784元 |
| 2026-04-08 | 2.0121元 | 2.0796元 |
| 2026-04-07 | 1.9256元 | 1.9931元 |
| 2026-04-03 | 1.9347元 | 2.0022元 |
| 2026-04-02 | 1.9564元 | 2.0239元 |
| 2026-04-01 | 1.9978元 | 2.0653元 |
| 2026-03-31 | 1.9726元 | 2.0401元 |
| 2026-03-30 | 2.0031元 | 2.0706元 |
| 2026-03-27 | 2.0086元 | 2.0761元 |
| 2026-03-26 | 1.9910元 | 2.0585元 |
| 2026-03-25 | 2.0244元 | 2.0919元 |
| 2026-03-24 | 1.9860元 | 2.0535元 |
| 2026-03-23 | 1.9592元 | 2.0267元 |
| 2026-03-20 | 2.0314元 | 2.0989元 |
| 2026-03-19 | 2.0457元 | 2.1132元 |
| 2026-03-18 | 2.0937元 | 2.1612元 |
| 2026-03-17 | 2.0653元 | 2.1328元 |
| 2026-03-16 | 2.1027元 | 2.1702元 |
| 2026-03-13 | 2.1143元 | 2.1818元 |
| 2026-03-12 | 2.1374元 | 2.2049元 |
| 2026-03-11 | 2.1513元 | 2.2188元 |
| 2026-03-10 | 2.1462元 | 2.2137元 |
| 2026-03-09 | 2.1192元 | 2.1867元 |
| 2026-03-06 | 2.1298元 | 2.1973元 |
| 2026-03-05 | 2.1208元 | 2.1883元 |
| 2026-03-04 | 2.0852元 | 2.1527元 |
| 2026-03-03 | 2.0877元 | 2.1552元 |