华泰柏瑞中证科技100ETF联接A (008399.jj ) 科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0314元 (2026-03-20) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (1801 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF |
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.0314元 | 2.0989元 |
| 2026-03-19 | 2.0457元 | 2.1132元 |
| 2026-03-18 | 2.0937元 | 2.1612元 |
| 2026-03-17 | 2.0653元 | 2.1328元 |
| 2026-03-16 | 2.1027元 | 2.1702元 |
| 2026-03-13 | 2.1143元 | 2.1818元 |
| 2026-03-12 | 2.1374元 | 2.2049元 |
| 2026-03-11 | 2.1513元 | 2.2188元 |
| 2026-03-10 | 2.1462元 | 2.2137元 |
| 2026-03-09 | 2.1192元 | 2.1867元 |
| 2026-03-06 | 2.1298元 | 2.1973元 |
| 2026-03-05 | 2.1208元 | 2.1883元 |
| 2026-03-04 | 2.0852元 | 2.1527元 |
| 2026-03-03 | 2.0877元 | 2.1552元 |
| 2026-03-02 | 2.1640元 | 2.2315元 |
| 2026-02-27 | 2.1713元 | 2.2388元 |
| 2026-02-26 | 2.1789元 | 2.2464元 |
| 2026-02-25 | 2.1668元 | 2.2343元 |
| 2026-02-24 | 2.1416元 | 2.2091元 |
| 2026-02-13 | 2.1174元 | 2.1849元 |
| 2026-02-12 | 2.1388元 | 2.2063元 |
| 2026-02-11 | 2.1184元 | 2.1859元 |
| 2026-02-10 | 2.1253元 | 2.1928元 |
| 2026-02-09 | 2.1152元 | 2.1827元 |
| 2026-02-06 | 2.0763元 | 2.1438元 |
| 2026-02-05 | 2.0845元 | 2.1520元 |
| 2026-02-04 | 2.1151元 | 2.1826元 |
| 2026-02-03 | 2.1130元 | 2.1805元 |
| 2026-02-02 | 2.0653元 | 2.1328元 |
| 2026-01-30 | 2.1134元 | 2.1809元 |
| 2026-01-29 | 2.1361元 | 2.2036元 |
| 2026-01-28 | 2.1719元 | 2.2394元 |
| 2026-01-27 | 2.1820元 | 2.2495元 |
| 2026-01-26 | 2.1773元 | 2.2448元 |
| 2026-01-23 | 2.2102元 | 2.2777元 |
| 2026-01-22 | 2.1745元 | 2.2420元 |
| 2026-01-21 | 2.1826元 | 2.2501元 |
| 2026-01-20 | 2.1717元 | 2.2392元 |
| 2026-01-19 | 2.2018元 | 2.2693元 |
| 2026-01-16 | 2.1852元 | 2.2527元 |
| 2026-01-15 | 2.1746元 | 2.2421元 |
| 2026-01-14 | 2.1648元 | 2.2323元 |
| 2026-01-13 | 2.1498元 | 2.2173元 |
| 2026-01-12 | 2.1760元 | 2.2435元 |
| 2026-01-09 | 2.1288元 | 2.1963元 |
| 2026-01-08 | 2.0969元 | 2.1644元 |
| 2026-01-07 | 2.0947元 | 2.1622元 |
| 2026-01-06 | 2.0819元 | 2.1494元 |
| 2026-01-05 | 2.0463元 | 2.1138元 |
| 2025-12-31 | 1.9877元 | 2.0552元 |