华泰柏瑞中证科技100ETF联接A (008399.jj ) 科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0874元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (1482 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF |
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 3.94万元 | 0.50% | 7,875.00元 | 0.10% |
| 2026-06-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.52万元 | 0.50% | 7,035.00元 | 0.10% |
| 2025-01-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.05万元 | 0.50% | 1.21万元 | 0.10% |