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公告
汇添富鑫福债
(008398.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
何彪
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-30
总资产规模
10.44亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1735
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.86%
(1561 / 7387)
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汇添富鑫福债(008398) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.17
元
10.44亿
8.92亿
元
--
2025-12-31
1.18
元
11.33亿
9.58亿
元
--
2025-09-30
1.17
元
11.27亿
9.64亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
9.16亿
8.43亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
11.87亿
11.08亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
11.26亿
10.71亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
11.00亿
10.44亿
元
--