汇添富鑫福债(008398) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 4.65亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 10.44亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 11.33亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 11.27亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9.16亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 11.87亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 11.26亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 11.00亿 | 10.44亿元 | -- |