汇添富鑫福债 (008398.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理何彪基金类型债券型成立日期2020-03-30总资产规模10.44亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2064元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1130 / 7295)
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汇添富鑫福债(008398) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-03	2024-12-03	0.04 元	10.44亿	4,177.46万元	3.70%	3.70%
2023-11-27	2023-11-27	0.04 元	9.96亿	3,983.33万元	3.82%	3.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。