汇添富鑫福债(008398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1695元 | 1.2495元 |
| 2026-07-09 | 1.1720元 | 1.2520元 |
| 2026-07-08 | 1.1696元 | 1.2496元 |
| 2026-07-07 | 1.1716元 | 1.2516元 |
| 2026-07-06 | 1.1745元 | 1.2545元 |
| 2026-07-03 | 1.1735元 | 1.2535元 |
| 2026-07-02 | 1.1705元 | 1.2505元 |
| 2026-07-01 | 1.1709元 | 1.2509元 |
| 2026-06-30 | 1.1667元 | 1.2467元 |
| 2026-06-29 | 1.1665元 | 1.2465元 |
| 2026-06-26 | 1.1653元 | 1.2453元 |
| 2026-06-25 | 1.1695元 | 1.2495元 |
| 2026-06-24 | 1.1755元 | 1.2555元 |
| 2026-06-23 | 1.1749元 | 1.2549元 |
| 2026-06-22 | 1.1789元 | 1.2589元 |
| 2026-06-18 | 1.1794元 | 1.2594元 |
| 2026-06-17 | 1.1856元 | 1.2656元 |
| 2026-06-16 | 1.1890元 | 1.2690元 |
| 2026-06-15 | 1.1854元 | 1.2654元 |
| 2026-06-12 | 1.1778元 | 1.2578元 |
| 2026-06-11 | 1.1719元 | 1.2519元 |
| 2026-06-10 | 1.1690元 | 1.2490元 |
| 2026-06-09 | 1.1763元 | 1.2563元 |
| 2026-06-08 | 1.1715元 | 1.2515元 |
| 2026-06-05 | 1.1770元 | 1.2570元 |
| 2026-06-04 | 1.1788元 | 1.2588元 |
| 2026-06-03 | 1.1853元 | 1.2653元 |
| 2026-06-02 | 1.1888元 | 1.2688元 |
| 2026-06-01 | 1.1861元 | 1.2661元 |
| 2026-05-29 | 1.1817元 | 1.2617元 |
| 2026-05-28 | 1.1893元 | 1.2693元 |
| 2026-05-27 | 1.1846元 | 1.2646元 |
| 2026-05-26 | 1.1911元 | 1.2711元 |
| 2026-05-25 | 1.1940元 | 1.2740元 |
| 2026-05-22 | 1.1946元 | 1.2746元 |
| 2026-05-21 | 1.1945元 | 1.2745元 |
| 2026-05-20 | 1.2064元 | 1.2864元 |
| 2026-05-19 | 1.2118元 | 1.2918元 |
| 2026-05-18 | 1.1982元 | 1.2782元 |
| 2026-05-15 | 1.2015元 | 1.2815元 |
| 2026-05-14 | 1.2083元 | 1.2883元 |
| 2026-05-13 | 1.2215元 | 1.3015元 |
| 2026-05-12 | 1.2218元 | 1.3018元 |
| 2026-05-11 | 1.2325元 | 1.3125元 |
| 2026-05-08 | 1.2301元 | 1.3101元 |
| 2026-05-07 | 1.2288元 | 1.3088元 |
| 2026-05-06 | 1.2275元 | 1.3075元 |
| 2026-04-30 | 1.2190元 | 1.2990元 |
| 2026-04-29 | 1.2214元 | 1.3014元 |
| 2026-04-28 | 1.2150元 | 1.2950元 |