汇添富鑫福债(008398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.2064元 | 1.2864元 |
| 2026-05-19 | 1.2118元 | 1.2918元 |
| 2026-05-18 | 1.1982元 | 1.2782元 |
| 2026-05-15 | 1.2015元 | 1.2815元 |
| 2026-05-14 | 1.2083元 | 1.2883元 |
| 2026-05-13 | 1.2215元 | 1.3015元 |
| 2026-05-12 | 1.2218元 | 1.3018元 |
| 2026-05-11 | 1.2325元 | 1.3125元 |
| 2026-05-08 | 1.2301元 | 1.3101元 |
| 2026-05-07 | 1.2288元 | 1.3088元 |
| 2026-05-06 | 1.2275元 | 1.3075元 |
| 2026-04-30 | 1.2190元 | 1.2990元 |
| 2026-04-29 | 1.2214元 | 1.3014元 |
| 2026-04-28 | 1.2150元 | 1.2950元 |
| 2026-04-27 | 1.2201元 | 1.3001元 |
| 2026-04-24 | 1.2198元 | 1.2998元 |
| 2026-04-23 | 1.2228元 | 1.3028元 |
| 2026-04-22 | 1.2283元 | 1.3083元 |
| 2026-04-21 | 1.2233元 | 1.3033元 |
| 2026-04-20 | 1.2243元 | 1.3043元 |
| 2026-04-17 | 1.2243元 | 1.3043元 |
| 2026-04-16 | 1.2209元 | 1.3009元 |
| 2026-04-15 | 1.2109元 | 1.2909元 |
| 2026-04-14 | 1.2092元 | 1.2892元 |
| 2026-04-13 | 1.2027元 | 1.2827元 |
| 2026-04-10 | 1.2045元 | 1.2845元 |
| 2026-04-09 | 1.2050元 | 1.2850元 |
| 2026-04-08 | 1.2081元 | 1.2881元 |
| 2026-04-07 | 1.1848元 | 1.2648元 |
| 2026-04-03 | 1.1802元 | 1.2602元 |
| 2026-04-02 | 1.1794元 | 1.2594元 |
| 2026-04-01 | 1.1862元 | 1.2662元 |
| 2026-03-31 | 1.1712元 | 1.2512元 |
| 2026-03-30 | 1.1848元 | 1.2648元 |
| 2026-03-27 | 1.1931元 | 1.2731元 |
| 2026-03-26 | 1.1886元 | 1.2686元 |
| 2026-03-25 | 1.2015元 | 1.2815元 |
| 2026-03-24 | 1.1927元 | 1.2727元 |
| 2026-03-23 | 1.1730元 | 1.2530元 |
| 2026-03-20 | 1.1800元 | 1.2600元 |
| 2026-03-19 | 1.1855元 | 1.2655元 |
| 2026-03-18 | 1.1978元 | 1.2778元 |
| 2026-03-17 | 1.1913元 | 1.2713元 |
| 2026-03-16 | 1.2022元 | 1.2822元 |
| 2026-03-13 | 1.2062元 | 1.2862元 |
| 2026-03-12 | 1.2118元 | 1.2918元 |
| 2026-03-11 | 1.2183元 | 1.2983元 |
| 2026-03-10 | 1.2152元 | 1.2952元 |
| 2026-03-09 | 1.2105元 | 1.2905元 |
| 2026-03-06 | 1.2145元 | 1.2945元 |