汇添富鑫福债(008398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1867元 | 1.2667元 |
| 2025-12-24 | 1.1836元 | 1.2636元 |
| 2025-12-23 | 1.1800元 | 1.2600元 |
| 2025-12-22 | 1.1809元 | 1.2609元 |
| 2025-12-19 | 1.1792元 | 1.2592元 |
| 2025-12-18 | 1.1762元 | 1.2562元 |
| 2025-12-17 | 1.1753元 | 1.2553元 |
| 2025-12-16 | 1.1685元 | 1.2485元 |
| 2025-12-15 | 1.1727元 | 1.2527元 |
| 2025-12-12 | 1.1740元 | 1.2540元 |
| 2025-12-11 | 1.1710元 | 1.2510元 |
| 2025-12-10 | 1.1745元 | 1.2545元 |
| 2025-12-09 | 1.1715元 | 1.2515元 |
| 2025-12-08 | 1.1763元 | 1.2563元 |
| 2025-12-05 | 1.1744元 | 1.2544元 |
| 2025-12-04 | 1.1663元 | 1.2463元 |
| 2025-12-03 | 1.1700元 | 1.2500元 |
| 2025-12-02 | 1.1723元 | 1.2523元 |
| 2025-12-01 | 1.1787元 | 1.2587元 |
| 2025-11-28 | 1.1776元 | 1.2576元 |
| 2025-11-27 | 1.1713元 | 1.2513元 |
| 2025-11-26 | 1.1745元 | 1.2545元 |
| 2025-11-25 | 1.1829元 | 1.2629元 |
| 2025-11-24 | 1.1812元 | 1.2612元 |
| 2025-11-21 | 1.1801元 | 1.2601元 |
| 2025-11-20 | 1.1878元 | 1.2678元 |
| 2025-11-19 | 1.1891元 | 1.2691元 |
| 2025-11-18 | 1.1866元 | 1.2666元 |
| 2025-11-17 | 1.1906元 | 1.2706元 |
| 2025-11-14 | 1.1902元 | 1.2702元 |
| 2025-11-13 | 1.1924元 | 1.2724元 |
| 2025-11-12 | 1.1840元 | 1.2640元 |
| 2025-11-11 | 1.1857元 | 1.2657元 |
| 2025-11-10 | 1.1876元 | 1.2676元 |
| 2025-11-07 | 1.1819元 | 1.2619元 |
| 2025-11-06 | 1.1802元 | 1.2602元 |
| 2025-11-05 | 1.1762元 | 1.2562元 |
| 2025-11-04 | 1.1685元 | 1.2485元 |
| 2025-11-03 | 1.1762元 | 1.2562元 |
| 2025-10-31 | 1.1731元 | 1.2531元 |
| 2025-10-30 | 1.1711元 | 1.2511元 |
| 2025-10-29 | 1.1760元 | 1.2560元 |
| 2025-10-28 | 1.1638元 | 1.2438元 |
| 2025-10-27 | 1.1655元 | 1.2455元 |
| 2025-10-24 | 1.1580元 | 1.2380元 |
| 2025-10-23 | 1.1546元 | 1.2346元 |
| 2025-10-22 | 1.1513元 | 1.2313元 |
| 2025-10-21 | 1.1555元 | 1.2355元 |
| 2025-10-20 | 1.1472元 | 1.2272元 |
| 2025-10-17 | 1.1474元 | 1.2274元 |