汇添富鑫福债(008398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1636元 | 1.2436元 |
| 2026-08-27 | 1.1661元 | 1.2461元 |
| 2026-08-26 | 1.1652元 | 1.2452元 |
| 2026-08-25 | 1.1630元 | 1.2430元 |
| 2026-08-24 | 1.1593元 | 1.2393元 |
| 2026-08-21 | 1.1599元 | 1.2399元 |
| 2026-08-20 | 1.1610元 | 1.2410元 |
| 2026-08-19 | 1.1610元 | 1.2410元 |
| 2026-08-18 | 1.1691元 | 1.2491元 |
| 2026-08-17 | 1.1714元 | 1.2514元 |
| 2026-08-14 | 1.1669元 | 1.2469元 |
| 2026-08-13 | 1.1673元 | 1.2473元 |
| 2026-08-12 | 1.1724元 | 1.2524元 |
| 2026-08-11 | 1.1739元 | 1.2539元 |
| 2026-08-10 | 1.1801元 | 1.2601元 |
| 2026-08-07 | 1.1815元 | 1.2615元 |
| 2026-08-06 | 1.1807元 | 1.2607元 |
| 2026-08-05 | 1.1842元 | 1.2642元 |
| 2026-08-04 | 1.1750元 | 1.2550元 |
| 2026-08-03 | 1.1632元 | 1.2432元 |
| 2026-07-31 | 1.1688元 | 1.2488元 |
| 2026-07-30 | 1.1629元 | 1.2429元 |
| 2026-07-29 | 1.1656元 | 1.2456元 |
| 2026-07-28 | 1.1594元 | 1.2394元 |
| 2026-07-27 | 1.1734元 | 1.2534元 |
| 2026-07-24 | 1.1643元 | 1.2443元 |
| 2026-07-23 | 1.1672元 | 1.2472元 |
| 2026-07-22 | 1.1660元 | 1.2460元 |
| 2026-07-21 | 1.1721元 | 1.2521元 |
| 2026-07-20 | 1.1549元 | 1.2349元 |
| 2026-07-17 | 1.1590元 | 1.2390元 |
| 2026-07-16 | 1.1633元 | 1.2433元 |
| 2026-07-15 | 1.1673元 | 1.2473元 |
| 2026-07-14 | 1.1717元 | 1.2517元 |
| 2026-07-13 | 1.1660元 | 1.2460元 |
| 2026-07-10 | 1.1695元 | 1.2495元 |
| 2026-07-09 | 1.1720元 | 1.2520元 |
| 2026-07-08 | 1.1696元 | 1.2496元 |
| 2026-07-07 | 1.1716元 | 1.2516元 |
| 2026-07-06 | 1.1745元 | 1.2545元 |
| 2026-07-03 | 1.1735元 | 1.2535元 |
| 2026-07-02 | 1.1705元 | 1.2505元 |
| 2026-07-01 | 1.1709元 | 1.2509元 |
| 2026-06-30 | 1.1667元 | 1.2467元 |
| 2026-06-29 | 1.1665元 | 1.2465元 |
| 2026-06-26 | 1.1653元 | 1.2453元 |
| 2026-06-25 | 1.1695元 | 1.2495元 |
| 2026-06-24 | 1.1755元 | 1.2555元 |
| 2026-06-23 | 1.1749元 | 1.2549元 |
| 2026-06-22 | 1.1789元 | 1.2589元 |