汇添富鑫福债(008398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0981元 | 1.1781元 |
| 2026-10-15 | 1.0934元 | 1.1734元 |
| 2026-10-14 | 1.1072元 | 1.1872元 |
| 2026-10-13 | 1.1160元 | 1.1960元 |
| 2026-10-12 | 1.1155元 | 1.1955元 |
| 2026-10-09 | 1.1248元 | 1.2048元 |
| 2026-10-08 | 1.1222元 | 1.2022元 |
| 2026-09-30 | 1.1286元 | 1.2086元 |
| 2026-09-29 | 1.1297元 | 1.2097元 |
| 2026-09-28 | 1.1290元 | 1.2090元 |
| 2026-09-24 | 1.1306元 | 1.2106元 |
| 2026-09-23 | 1.1374元 | 1.2174元 |
| 2026-09-22 | 1.1406元 | 1.2206元 |
| 2026-09-21 | 1.1431元 | 1.2231元 |
| 2026-09-18 | 1.1430元 | 1.2230元 |
| 2026-09-17 | 1.1400元 | 1.2200元 |
| 2026-09-16 | 1.1415元 | 1.2215元 |
| 2026-09-15 | 1.1387元 | 1.2187元 |
| 2026-09-14 | 1.1415元 | 1.2215元 |
| 2026-09-11 | 1.1387元 | 1.2187元 |
| 2026-09-10 | 1.1420元 | 1.2220元 |
| 2026-09-09 | 1.1461元 | 1.2261元 |
| 2026-09-08 | 1.1484元 | 1.2284元 |
| 2026-09-07 | 1.1486元 | 1.2286元 |
| 2026-09-04 | 1.1469元 | 1.2269元 |
| 2026-09-03 | 1.1489元 | 1.2289元 |
| 2026-09-02 | 1.1507元 | 1.2307元 |
| 2026-09-01 | 1.1614元 | 1.2414元 |
| 2026-08-31 | 1.1634元 | 1.2434元 |
| 2026-08-28 | 1.1636元 | 1.2436元 |
| 2026-08-27 | 1.1661元 | 1.2461元 |
| 2026-08-26 | 1.1652元 | 1.2452元 |
| 2026-08-25 | 1.1630元 | 1.2430元 |
| 2026-08-24 | 1.1593元 | 1.2393元 |
| 2026-08-21 | 1.1599元 | 1.2399元 |
| 2026-08-20 | 1.1610元 | 1.2410元 |
| 2026-08-19 | 1.1610元 | 1.2410元 |
| 2026-08-18 | 1.1691元 | 1.2491元 |
| 2026-08-17 | 1.1714元 | 1.2514元 |
| 2026-08-14 | 1.1669元 | 1.2469元 |
| 2026-08-13 | 1.1673元 | 1.2473元 |
| 2026-08-12 | 1.1724元 | 1.2524元 |
| 2026-08-11 | 1.1739元 | 1.2539元 |
| 2026-08-10 | 1.1801元 | 1.2601元 |
| 2026-08-07 | 1.1815元 | 1.2615元 |
| 2026-08-06 | 1.1807元 | 1.2607元 |
| 2026-08-05 | 1.1842元 | 1.2642元 |
| 2026-08-04 | 1.1750元 | 1.2550元 |
| 2026-08-03 | 1.1632元 | 1.2432元 |
| 2026-07-31 | 1.1688元 | 1.2488元 |