博时中证500ETF联接A (008396.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7339元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (2004 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500ETF联接C目标基金: 博时中证500ETF |
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博时中证500ETF联接A(008396) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-10-08 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-09-30 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-09-29 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-09-28 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-09-24 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-09-23 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-09-22 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-09-21 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-09-18 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-09-17 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-09-16 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-09-15 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-09-14 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-09-11 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-09-10 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-09-09 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-09-08 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-09-07 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-09-04 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-09-03 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-09-02 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-09-01 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-08-31 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-08-28 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-08-27 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-08-26 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-08-25 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-08-24 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-08-21 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-08-20 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-08-19 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-08-18 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-08-17 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-08-14 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-08-13 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-08-12 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-08-11 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-08-10 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-08-07 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-08-06 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-08-05 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-08-04 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-08-03 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-07-31 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-07-30 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-07-29 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-07-28 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-07-27 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-07-24 | 1.7828元 | 1.7828元 |