博时中证500ETF联接A (008396.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8410元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2342 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500ETF联接C目标基金: 博时中证500ETF |
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博时中证500ETF联接A(008396) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.00 | 0% |
| (其中) 股票 | 16.00 | 0% | |
| 2 | 基金投资 | 3.86亿 | 90.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,536.57万 | 8.32% |
| 4 | 其他资产 | 349.46万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 16.00 | 0% |
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