博时中证500ETF联接A (008396.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8975元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% (2381 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500ETF联接C目标基金: 博时中证500ETF(159968) |
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博时中证500ETF联接A(008396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-06-11 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-06-10 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-06-09 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-06-08 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-06-05 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-06-04 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-06-03 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-02 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-06-01 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-29 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-05-28 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-05-27 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-05-26 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-05-25 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-05-22 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-05-21 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-05-20 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-19 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-05-18 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-05-15 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-05-14 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-05-13 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-05-12 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-05-11 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-05-08 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-05-07 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-05-06 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-04-30 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-04-29 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-04-28 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-04-27 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-04-24 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-04-23 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-04-22 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-04-21 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2026-04-20 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-04-17 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-04-16 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-04-15 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-04-14 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-04-13 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-04-10 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-09 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-08 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-04-07 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-04-03 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-04-02 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-04-01 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-03-31 | 1.7625元 | 1.7625元 |