博时中证500ETF联接A (008396.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8681元 (2026-01-13) 基金经理万琼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (2481 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500ETF联接C目标基金: 博时中证500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证500ETF联接A(008396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-01-12 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-01-09 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-01-08 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-01-07 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-01-06 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-01-05 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-12-31 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2025-12-30 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2025-12-29 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2025-12-26 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2025-12-25 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2025-12-24 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2025-12-23 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2025-12-22 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2025-12-19 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2025-12-18 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2025-12-17 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2025-12-16 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2025-12-15 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2025-12-12 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2025-12-11 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-12-10 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2025-12-09 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-12-08 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-12-05 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-12-04 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2025-12-03 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2025-12-02 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-12-01 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-11-28 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2025-11-27 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2025-11-26 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-11-25 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2025-11-24 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2025-11-21 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2025-11-20 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-11-19 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-11-18 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2025-11-17 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2025-11-14 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2025-11-13 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2025-11-12 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2025-11-11 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2025-11-10 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2025-11-07 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2025-11-06 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2025-11-05 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-11-04 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-11-03 | 1.6765元 | 1.6765元 |