博时中证500ETF联接A (008396.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8410元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2342 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500ETF联接C目标基金: 博时中证500ETF |
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博时中证500ETF联接A(008396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-09 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-08 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-04-07 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-04-03 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-04-02 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-04-01 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-03-31 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-03-30 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-03-27 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-03-26 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-03-25 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-03-24 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-03-23 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-03-20 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-03-19 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-03-18 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-03-17 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-03-16 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-03-13 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-03-12 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-03-11 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-03-10 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-03-09 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-03-06 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-03-05 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-03-04 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-03-03 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-03-02 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-02-27 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-02-26 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-02-25 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-02-24 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-02-13 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-02-12 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-02-11 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-02-10 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-02-09 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-02-06 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-02-05 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-02-04 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-02-03 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-02-02 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-01-30 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-01-29 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-01-28 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-01-27 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-01-26 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-01-23 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-01-22 | 1.9213元 | 1.9213元 |