博时中证500ETF联接A (008396.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9963元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% (2281 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500ETF联接C目标基金: 博时中证500ETF(159968) |
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博时中证500ETF联接A(008396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-07-09 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-07-08 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-07-07 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-07-06 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-07-03 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-07-02 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-07-01 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-06-30 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-06-29 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-06-26 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-06-25 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-06-24 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-06-23 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-06-22 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-06-18 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-06-17 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-06-16 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-06-15 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-06-12 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-06-11 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-06-10 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-06-09 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-06-08 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-06-05 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-06-04 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-06-03 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-02 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-06-01 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-29 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-05-28 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-05-27 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-05-26 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-05-25 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-05-22 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-05-21 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-05-20 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-19 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-05-18 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-05-15 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-05-14 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-05-13 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-05-12 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-05-11 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-05-08 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-05-07 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-05-06 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-04-30 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-04-29 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-04-28 | 1.8992元 | 1.8992元 |