方正富邦恒利A(008394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0583元 | 1.1828元 |
| 2026-07-16 | 1.0579元 | 1.1824元 |
| 2026-07-15 | 1.0578元 | 1.1823元 |
| 2026-07-14 | 1.0576元 | 1.1821元 |
| 2026-07-13 | 1.0576元 | 1.1821元 |
| 2026-07-10 | 1.0575元 | 1.1820元 |
| 2026-07-09 | 1.0573元 | 1.1818元 |
| 2026-07-08 | 1.0571元 | 1.1816元 |
| 2026-07-07 | 1.0568元 | 1.1813元 |
| 2026-07-06 | 1.0565元 | 1.1810元 |
| 2026-07-03 | 1.0560元 | 1.1805元 |
| 2026-07-02 | 1.0564元 | 1.1809元 |
| 2026-07-01 | 1.0562元 | 1.1807元 |
| 2026-06-30 | 1.0571元 | 1.1816元 |
| 2026-06-29 | 1.0576元 | 1.1821元 |
| 2026-06-26 | 1.0569元 | 1.1814元 |
| 2026-06-25 | 1.0567元 | 1.1812元 |
| 2026-06-24 | 1.0562元 | 1.1807元 |
| 2026-06-23 | 1.0564元 | 1.1809元 |
| 2026-06-22 | 1.0565元 | 1.1810元 |
| 2026-06-18 | 1.0566元 | 1.1811元 |
| 2026-06-17 | 1.0562元 | 1.1807元 |
| 2026-06-16 | 1.0555元 | 1.1800元 |
| 2026-06-15 | 1.0551元 | 1.1796元 |
| 2026-06-12 | 1.0550元 | 1.1795元 |
| 2026-06-11 | 1.0552元 | 1.1797元 |
| 2026-06-10 | 1.0562元 | 1.1807元 |
| 2026-06-09 | 1.0567元 | 1.1812元 |
| 2026-06-08 | 1.0573元 | 1.1818元 |
| 2026-06-05 | 1.0577元 | 1.1822元 |
| 2026-06-04 | 1.0577元 | 1.1822元 |
| 2026-06-03 | 1.0789元 | 1.1819元 |
| 2026-06-02 | 1.0789元 | 1.1819元 |
| 2026-06-01 | 1.0785元 | 1.1815元 |
| 2026-05-29 | 1.0775元 | 1.1805元 |
| 2026-05-28 | 1.0771元 | 1.1801元 |
| 2026-05-27 | 1.0763元 | 1.1793元 |
| 2026-05-26 | 1.0750元 | 1.1780元 |
| 2026-05-25 | 1.0745元 | 1.1775元 |
| 2026-05-22 | 1.0741元 | 1.1771元 |
| 2026-05-21 | 1.0741元 | 1.1771元 |
| 2026-05-20 | 1.0741元 | 1.1771元 |
| 2026-05-19 | 1.0739元 | 1.1769元 |
| 2026-05-18 | 1.0731元 | 1.1761元 |
| 2026-05-15 | 1.0726元 | 1.1756元 |
| 2026-05-14 | 1.0725元 | 1.1755元 |
| 2026-05-13 | 1.0726元 | 1.1756元 |
| 2026-05-12 | 1.0715元 | 1.1745元 |
| 2026-05-11 | 1.0707元 | 1.1737元 |
| 2026-05-08 | 1.0701元 | 1.1731元 |