方正富邦恒利A(008394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0739元 | 1.1984元 |
| 2026-10-15 | 1.0735元 | 1.1980元 |
| 2026-10-14 | 1.0730元 | 1.1975元 |
| 2026-10-13 | 1.0724元 | 1.1969元 |
| 2026-10-12 | 1.0720元 | 1.1965元 |
| 2026-10-09 | 1.0708元 | 1.1953元 |
| 2026-10-08 | 1.0702元 | 1.1947元 |
| 2026-09-30 | 1.0701元 | 1.1946元 |
| 2026-09-29 | 1.0707元 | 1.1952元 |
| 2026-09-28 | 1.0701元 | 1.1946元 |
| 2026-09-24 | 1.0701元 | 1.1946元 |
| 2026-09-23 | 1.0693元 | 1.1938元 |
| 2026-09-22 | 1.0692元 | 1.1937元 |
| 2026-09-21 | 1.0683元 | 1.1928元 |
| 2026-09-18 | 1.0676元 | 1.1921元 |
| 2026-09-17 | 1.0672元 | 1.1917元 |
| 2026-09-16 | 1.0670元 | 1.1915元 |
| 2026-09-15 | 1.0667元 | 1.1912元 |
| 2026-09-14 | 1.0666元 | 1.1911元 |
| 2026-09-11 | 1.0664元 | 1.1909元 |
| 2026-09-10 | 1.0669元 | 1.1914元 |
| 2026-09-09 | 1.0671元 | 1.1916元 |
| 2026-09-08 | 1.0671元 | 1.1916元 |
| 2026-09-07 | 1.0670元 | 1.1915元 |
| 2026-09-04 | 1.0666元 | 1.1911元 |
| 2026-09-03 | 1.0663元 | 1.1908元 |
| 2026-09-02 | 1.0657元 | 1.1902元 |
| 2026-09-01 | 1.0658元 | 1.1903元 |
| 2026-08-31 | 1.0653元 | 1.1898元 |
| 2026-08-28 | 1.0651元 | 1.1896元 |
| 2026-08-27 | 1.0653元 | 1.1898元 |
| 2026-08-26 | 1.0659元 | 1.1904元 |
| 2026-08-25 | 1.0660元 | 1.1905元 |
| 2026-08-24 | 1.0660元 | 1.1905元 |
| 2026-08-21 | 1.0656元 | 1.1901元 |
| 2026-08-20 | 1.0657元 | 1.1902元 |
| 2026-08-19 | 1.0662元 | 1.1907元 |
| 2026-08-18 | 1.0664元 | 1.1909元 |
| 2026-08-17 | 1.0658元 | 1.1903元 |
| 2026-08-14 | 1.0652元 | 1.1897元 |
| 2026-08-13 | 1.0646元 | 1.1891元 |
| 2026-08-12 | 1.0637元 | 1.1882元 |
| 2026-08-11 | 1.0636元 | 1.1881元 |
| 2026-08-10 | 1.0636元 | 1.1881元 |
| 2026-08-07 | 1.0627元 | 1.1872元 |
| 2026-08-06 | 1.0624元 | 1.1869元 |
| 2026-08-05 | 1.0623元 | 1.1868元 |
| 2026-08-04 | 1.0620元 | 1.1865元 |
| 2026-08-03 | 1.0617元 | 1.1862元 |
| 2026-07-31 | 1.0615元 | 1.1860元 |