方正富邦恒利A(008394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0552元 | 1.1797元 |
| 2026-06-10 | 1.0562元 | 1.1807元 |
| 2026-06-09 | 1.0567元 | 1.1812元 |
| 2026-06-08 | 1.0573元 | 1.1818元 |
| 2026-06-05 | 1.0577元 | 1.1822元 |
| 2026-06-04 | 1.0577元 | 1.1822元 |
| 2026-06-03 | 1.0789元 | 1.1819元 |
| 2026-06-02 | 1.0789元 | 1.1819元 |
| 2026-06-01 | 1.0785元 | 1.1815元 |
| 2026-05-29 | 1.0775元 | 1.1805元 |
| 2026-05-28 | 1.0771元 | 1.1801元 |
| 2026-05-27 | 1.0763元 | 1.1793元 |
| 2026-05-26 | 1.0750元 | 1.1780元 |
| 2026-05-25 | 1.0745元 | 1.1775元 |
| 2026-05-22 | 1.0741元 | 1.1771元 |
| 2026-05-21 | 1.0741元 | 1.1771元 |
| 2026-05-20 | 1.0741元 | 1.1771元 |
| 2026-05-19 | 1.0739元 | 1.1769元 |
| 2026-05-18 | 1.0731元 | 1.1761元 |
| 2026-05-15 | 1.0726元 | 1.1756元 |
| 2026-05-14 | 1.0725元 | 1.1755元 |
| 2026-05-13 | 1.0726元 | 1.1756元 |
| 2026-05-12 | 1.0715元 | 1.1745元 |
| 2026-05-11 | 1.0707元 | 1.1737元 |
| 2026-05-08 | 1.0701元 | 1.1731元 |
| 2026-05-07 | 1.0697元 | 1.1727元 |
| 2026-05-06 | 1.0695元 | 1.1725元 |
| 2026-04-30 | 1.0701元 | 1.1731元 |
| 2026-04-29 | 1.0707元 | 1.1737元 |
| 2026-04-28 | 1.0704元 | 1.1734元 |
| 2026-04-27 | 1.0700元 | 1.1730元 |
| 2026-04-24 | 1.0707元 | 1.1737元 |
| 2026-04-23 | 1.0719元 | 1.1749元 |
| 2026-04-22 | 1.0729元 | 1.1759元 |
| 2026-04-21 | 1.0714元 | 1.1744元 |
| 2026-04-20 | 1.0706元 | 1.1736元 |
| 2026-04-17 | 1.0702元 | 1.1732元 |
| 2026-04-16 | 1.0691元 | 1.1721元 |
| 2026-04-15 | 1.0685元 | 1.1715元 |
| 2026-04-14 | 1.0682元 | 1.1712元 |
| 2026-04-13 | 1.0673元 | 1.1703元 |
| 2026-04-10 | 1.0659元 | 1.1689元 |
| 2026-04-09 | 1.0655元 | 1.1685元 |
| 2026-04-08 | 1.0653元 | 1.1683元 |
| 2026-04-07 | 1.0646元 | 1.1676元 |
| 2026-04-03 | 1.0637元 | 1.1667元 |
| 2026-04-02 | 1.0628元 | 1.1658元 |
| 2026-04-01 | 1.0626元 | 1.1656元 |
| 2026-03-31 | 1.0629元 | 1.1659元 |
| 2026-03-30 | 1.0624元 | 1.1654元 |