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概况
公告
方正富邦恒利A
(008394.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金经理
吴佩珊
基金类型
债券型
成立日期
2020-06-09
总资产规模
19.81亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0739
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.02%
(3056 / 7516)
相关基金:
主从基金:
方正富邦恒利C
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方正富邦恒利A(008394) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称
方正富邦恒利
基金主代码
008394
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-06-09
总份额
18.87亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
基金托管人
广州农村商业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
方正富邦恒利A
方正富邦恒利C
子基金场内简称
子基金代码
008394
008395
子基金份额
18.74亿
份
(
2026-06-30
)
1,266.46万
份
(
2026-06-30
)