方正富邦恒利A(008394) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 9.80亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 15.30亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 15.47亿 | 14.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 15.44亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 15.50亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 15.24亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 15.28亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.01亿 | 9.47亿元 | -- |