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公告
方正富邦恒利A
(008394.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金经理
吴佩珊
基金类型
债券型
成立日期
2020-06-09
总资产规模
19.81亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0739
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.02%
(3056 / 7516)
相关基金:
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方正富邦恒利C
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方正富邦恒利A(008394) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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方正富邦恒利A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
19.81亿
18.74亿
元
--
2026-03-31
1.06
元
19.92亿
18.74亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
9.80亿
9.31亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
15.30亿
14.03亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
15.47亿
14.04亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
15.44亿
14.18亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
15.50亿
14.18亿
元
--