估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
方正富邦恒利A
(008394.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金经理
吴佩珊
基金类型
债券型
成立日期
2020-06-09
总资产规模
19.92亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0560
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
(3700 / 7387)
相关基金:
主从基金:
方正富邦恒利C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
方正富邦恒利A(008394) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
方正富邦恒利A.(008394) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
方正富邦恒利A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
19.92亿
18.74亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
9.80亿
9.31亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
15.30亿
14.03亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
15.47亿
14.04亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
15.44亿
14.18亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
15.50亿
14.18亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
15.24亿
14.20亿
元
--