方正富邦恒利A (008394.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-06-09总资产规模9.80亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0564元 (2026-02-03) 基金经理吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4242 / 7202)
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方正富邦恒利A(008394) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-25	2025-11-25	0.045 元	14.03亿	6,314.35万元	4.10%	4.10%
2024-12-19	2024-12-19	0.008 元	14.20亿	1,135.94万元	0.73%	0.73%
2023-03-23	2023-03-23	0.01 元	7.83亿	783.37万元	0.98%	0.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。