方正富邦恒利A
(008394.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申
基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2020-06-09总资产规模19.81亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0739元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3056 / 7516)
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方正富邦恒利A(008394) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-04

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-042026-06-040.0215 元18.74亿4,028.77万元1.99%1.99%
2025-11-252025-11-250.045 元14.03亿6,314.35万元4.10%4.10%
2024-12-192024-12-190.008 元14.20亿1,135.94万元0.73%0.73%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。