国联安沪深300ETF联接C (008391.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2844元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3642 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接(008390)目标基金: 国联安沪深300ETF(515660) |
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国联安沪深300ETF联接C(008391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2844元 | 1.3864元 |
| 2026-06-04 | 1.3066元 | 1.4086元 |
| 2026-06-03 | 1.3152元 | 1.4172元 |
| 2026-06-02 | 1.3089元 | 1.4109元 |
| 2026-06-01 | 1.2907元 | 1.3927元 |
| 2026-05-29 | 1.3030元 | 1.4050元 |
| 2026-05-28 | 1.3084元 | 1.4104元 |
| 2026-05-27 | 1.3067元 | 1.4087元 |
| 2026-05-26 | 1.3162元 | 1.4182元 |
| 2026-05-25 | 1.3095元 | 1.4115元 |
| 2026-05-22 | 1.2901元 | 1.3921元 |
| 2026-05-21 | 1.2745元 | 1.3765元 |
| 2026-05-20 | 1.2915元 | 1.3935元 |
| 2026-05-19 | 1.2918元 | 1.3938元 |
| 2026-05-18 | 1.2867元 | 1.3887元 |
| 2026-05-15 | 1.2934元 | 1.3954元 |
| 2026-05-14 | 1.3079元 | 1.4099元 |
| 2026-05-13 | 1.3292元 | 1.4312元 |
| 2026-05-12 | 1.3156元 | 1.4176元 |
| 2026-05-11 | 1.3166元 | 1.4186元 |
| 2026-05-08 | 1.2958元 | 1.3978元 |
| 2026-05-07 | 1.3031元 | 1.4051元 |
| 2026-05-06 | 1.2971元 | 1.3991元 |
| 2026-04-30 | 1.2789元 | 1.3809元 |
| 2026-04-29 | 1.2795元 | 1.3815元 |
| 2026-04-28 | 1.2658元 | 1.3678元 |
| 2026-04-27 | 1.2691元 | 1.3711元 |
| 2026-04-24 | 1.2688元 | 1.3708元 |
| 2026-04-23 | 1.2724元 | 1.3744元 |
| 2026-04-22 | 1.2760元 | 1.3780元 |
| 2026-04-21 | 1.2670元 | 1.3690元 |
| 2026-04-20 | 1.2637元 | 1.3657元 |
| 2026-04-17 | 1.2563元 | 1.3583元 |
| 2026-04-16 | 1.2583元 | 1.3603元 |
| 2026-04-15 | 1.2448元 | 1.3468元 |
| 2026-04-14 | 1.2486元 | 1.3506元 |
| 2026-04-13 | 1.2344元 | 1.3364元 |
| 2026-04-10 | 1.2321元 | 1.3341元 |
| 2026-04-09 | 1.2138元 | 1.3158元 |
| 2026-04-08 | 1.2215元 | 1.3235元 |
| 2026-04-07 | 1.1814元 | 1.2834元 |
| 2026-04-03 | 1.1814元 | 1.2834元 |
| 2026-04-02 | 1.1910元 | 1.2930元 |
| 2026-04-01 | 1.2033元 | 1.3053元 |
| 2026-03-31 | 1.1845元 | 1.2865元 |
| 2026-03-30 | 1.1955元 | 1.2975元 |
| 2026-03-27 | 1.1991元 | 1.3011元 |
| 2026-03-26 | 1.1922元 | 1.2942元 |
| 2026-03-25 | 1.2076元 | 1.3096元 |
| 2026-03-24 | 1.1913元 | 1.2933元 |