国联安沪深300ETF联接C (008391.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2403元 (2026-02-05) 基金经理黄欣章椹元管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (3743 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接A目标基金: 国联安沪深300ETF |
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国联安沪深300ETF联接C(008391) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 35.03亿 | 92.78% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,094.05万 | 1.88% |
| (其中) 债券 | 7,094.05万 | 1.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.01亿 | 5.32% |
| 4 | 其他资产 | 92.09万 | 0.02% |
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