国联安沪深300ETF联接C (008391.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1814元 (2026-04-03) 基金经理黄欣章椹元管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (3487 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接A目标基金: 国联安沪深300ETF |
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国联安沪深300ETF联接C(008391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1814元 | 1.2834元 |
| 2026-04-02 | 1.1910元 | 1.2930元 |
| 2026-04-01 | 1.2033元 | 1.3053元 |
| 2026-03-31 | 1.1845元 | 1.2865元 |
| 2026-03-30 | 1.1955元 | 1.2975元 |
| 2026-03-27 | 1.1991元 | 1.3011元 |
| 2026-03-26 | 1.1922元 | 1.2942元 |
| 2026-03-25 | 1.2076元 | 1.3096元 |
| 2026-03-24 | 1.1913元 | 1.2933元 |
| 2026-03-23 | 1.1767元 | 1.2787元 |
| 2026-03-20 | 1.2146元 | 1.3166元 |
| 2026-03-19 | 1.2185元 | 1.3205元 |
| 2026-03-18 | 1.2377元 | 1.3397元 |
| 2026-03-17 | 1.2325元 | 1.3345元 |
| 2026-03-16 | 1.2411元 | 1.3431元 |
| 2026-03-13 | 1.2405元 | 1.3425元 |
| 2026-03-12 | 1.2451元 | 1.3471元 |
| 2026-03-11 | 1.2496元 | 1.3516元 |
| 2026-03-10 | 1.2421元 | 1.3441元 |
| 2026-03-09 | 1.2268元 | 1.3288元 |
| 2026-03-06 | 1.2384元 | 1.3404元 |
| 2026-03-05 | 1.2348元 | 1.3368元 |
| 2026-03-04 | 1.2234元 | 1.3254元 |
| 2026-03-03 | 1.2371元 | 1.3391元 |
| 2026-03-02 | 1.2559元 | 1.3579元 |
| 2026-02-27 | 1.2515元 | 1.3535元 |
| 2026-02-26 | 1.2555元 | 1.3575元 |
| 2026-02-25 | 1.2580元 | 1.3600元 |
| 2026-02-24 | 1.2505元 | 1.3525元 |
| 2026-02-13 | 1.2386元 | 1.3406元 |
| 2026-02-12 | 1.2540元 | 1.3560元 |
| 2026-02-11 | 1.2524元 | 1.3544元 |
| 2026-02-10 | 1.2551元 | 1.3571元 |
| 2026-02-09 | 1.2534元 | 1.3554元 |
| 2026-02-06 | 1.2341元 | 1.3361元 |
| 2026-02-05 | 1.2403元 | 1.3423元 |
| 2026-02-04 | 1.2474元 | 1.3494元 |
| 2026-02-03 | 1.2376元 | 1.3396元 |
| 2026-02-02 | 1.2236元 | 1.3256元 |
| 2026-01-30 | 1.2498元 | 1.3518元 |
| 2026-01-29 | 1.2621元 | 1.3641元 |
| 2026-01-28 | 1.2528元 | 1.3548元 |
| 2026-01-27 | 1.2496元 | 1.3516元 |
| 2026-01-26 | 1.2499元 | 1.3519元 |
| 2026-01-23 | 1.2487元 | 1.3507元 |
| 2026-01-22 | 1.2537元 | 1.3557元 |
| 2026-01-21 | 1.2537元 | 1.3557元 |
| 2026-01-20 | 1.2523元 | 1.3543元 |
| 2026-01-19 | 1.2565元 | 1.3585元 |
| 2026-01-16 | 1.2558元 | 1.3578元 |