国联安沪深300ETF联接C (008391.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2474元 (2026-02-04) 基金经理黄欣章椹元管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (3770 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接A目标基金: 国联安沪深300ETF |
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国联安沪深300ETF联接C(008391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2474元 | 1.3494元 |
| 2026-02-03 | 1.2376元 | 1.3396元 |
| 2026-02-02 | 1.2236元 | 1.3256元 |
| 2026-01-30 | 1.2498元 | 1.3518元 |
| 2026-01-29 | 1.2621元 | 1.3641元 |
| 2026-01-28 | 1.2528元 | 1.3548元 |
| 2026-01-27 | 1.2496元 | 1.3516元 |
| 2026-01-26 | 1.2499元 | 1.3519元 |
| 2026-01-23 | 1.2487元 | 1.3507元 |
| 2026-01-22 | 1.2537元 | 1.3557元 |
| 2026-01-21 | 1.2537元 | 1.3557元 |
| 2026-01-20 | 1.2523元 | 1.3543元 |
| 2026-01-19 | 1.2565元 | 1.3585元 |
| 2026-01-16 | 1.2558元 | 1.3578元 |
| 2026-01-15 | 1.2604元 | 1.3624元 |
| 2026-01-14 | 1.2583元 | 1.3603元 |
| 2026-01-13 | 1.2630元 | 1.3650元 |
| 2026-01-12 | 1.2705元 | 1.3725元 |
| 2026-01-09 | 1.2624元 | 1.3644元 |
| 2026-01-08 | 1.2567元 | 1.3587元 |
| 2026-01-07 | 1.2667元 | 1.3687元 |
| 2026-01-06 | 1.2703元 | 1.3723元 |
| 2026-01-05 | 1.2518元 | 1.3538元 |
| 2025-12-31 | 1.2300元 | 1.3320元 |
| 2025-12-30 | 1.2357元 | 1.3377元 |
| 2025-12-29 | 1.2324元 | 1.3344元 |
| 2025-12-26 | 1.2372元 | 1.3392元 |
| 2025-12-25 | 1.2333元 | 1.3353元 |
| 2025-12-24 | 1.2308元 | 1.3328元 |
| 2025-12-23 | 1.2272元 | 1.3292元 |
| 2025-12-22 | 1.2249元 | 1.3269元 |
| 2025-12-19 | 1.2143元 | 1.3163元 |
| 2025-12-18 | 1.2097元 | 1.3117元 |
| 2025-12-17 | 1.2164元 | 1.3184元 |
| 2025-12-16 | 1.1948元 | 1.2968元 |
| 2025-12-15 | 1.2089元 | 1.3109元 |
| 2025-12-12 | 1.2160元 | 1.3180元 |
| 2025-12-11 | 1.2089元 | 1.3109元 |
| 2025-12-10 | 1.2188元 | 1.3208元 |
| 2025-12-09 | 1.2203元 | 1.3223元 |
| 2025-12-08 | 1.2265元 | 1.3285元 |
| 2025-12-05 | 1.2170元 | 1.3190元 |
| 2025-12-04 | 1.2062元 | 1.3082元 |
| 2025-12-03 | 1.2023元 | 1.3043元 |
| 2025-12-02 | 1.2083元 | 1.3103元 |
| 2025-12-01 | 1.2140元 | 1.3160元 |
| 2025-11-28 | 1.2012元 | 1.3032元 |
| 2025-11-27 | 1.1985元 | 1.3005元 |
| 2025-11-26 | 1.1990元 | 1.3010元 |
| 2025-11-25 | 1.1919元 | 1.2939元 |