国联安沪深300ETF联接C (008391.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2097元 (2025-12-18) 基金经理黄欣章椹元管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (3354 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接A目标基金: 国联安沪深300ETF |
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国联安沪深300ETF联接C(008391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2097元 | 1.3117元 |
| 2025-12-17 | 1.2164元 | 1.3184元 |
| 2025-12-16 | 1.1948元 | 1.2968元 |
| 2025-12-15 | 1.2089元 | 1.3109元 |
| 2025-12-12 | 1.2160元 | 1.3180元 |
| 2025-12-11 | 1.2089元 | 1.3109元 |
| 2025-12-10 | 1.2188元 | 1.3208元 |
| 2025-12-09 | 1.2203元 | 1.3223元 |
| 2025-12-08 | 1.2265元 | 1.3285元 |
| 2025-12-05 | 1.2170元 | 1.3190元 |
| 2025-12-04 | 1.2062元 | 1.3082元 |
| 2025-12-03 | 1.2023元 | 1.3043元 |
| 2025-12-02 | 1.2083元 | 1.3103元 |
| 2025-12-01 | 1.2140元 | 1.3160元 |
| 2025-11-28 | 1.2012元 | 1.3032元 |
| 2025-11-27 | 1.1985元 | 1.3005元 |
| 2025-11-26 | 1.1990元 | 1.3010元 |
| 2025-11-25 | 1.1919元 | 1.2939元 |
| 2025-11-24 | 1.1811元 | 1.2831元 |
| 2025-11-21 | 1.1825元 | 1.2845元 |
| 2025-11-20 | 1.2110元 | 1.3130元 |
| 2025-11-19 | 1.2169元 | 1.3189元 |
| 2025-11-18 | 1.2116元 | 1.3136元 |
| 2025-11-17 | 1.2189元 | 1.3209元 |
| 2025-11-14 | 1.2273元 | 1.3293元 |
| 2025-11-13 | 1.2465元 | 1.3485元 |
| 2025-11-12 | 1.2320元 | 1.3340元 |
| 2025-11-11 | 1.2336元 | 1.3356元 |
| 2025-11-10 | 1.2446元 | 1.3466元 |
| 2025-11-07 | 1.2404元 | 1.3424元 |
| 2025-11-06 | 1.2442元 | 1.3462元 |
| 2025-11-05 | 1.2273元 | 1.3293元 |
| 2025-11-04 | 1.2249元 | 1.3269元 |
| 2025-11-03 | 1.2341元 | 1.3361元 |
| 2025-10-31 | 1.2311元 | 1.3331元 |
| 2025-10-30 | 1.2488元 | 1.3508元 |
| 2025-10-29 | 1.2584元 | 1.3604元 |
| 2025-10-28 | 1.2440元 | 1.3460元 |
| 2025-10-27 | 1.2496元 | 1.3516元 |
| 2025-10-24 | 1.2354元 | 1.3374元 |
| 2025-10-23 | 1.2205元 | 1.3225元 |
| 2025-10-22 | 1.2171元 | 1.3191元 |
| 2025-10-21 | 1.2211元 | 1.3231元 |
| 2025-10-20 | 1.2031元 | 1.3051元 |
| 2025-10-17 | 1.1970元 | 1.2990元 |
| 2025-10-16 | 1.2234元 | 1.3254元 |
| 2025-10-15 | 1.2200元 | 1.3220元 |
| 2025-10-14 | 1.2025元 | 1.3045元 |
| 2025-10-13 | 1.2167元 | 1.3187元 |
| 2025-10-10 | 1.2226元 | 1.3246元 |