国联安沪深300ETF联接C (008391.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2375元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (3523 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接A目标基金: 国联安沪深300ETF |
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国联安沪深300ETF联接C(008391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2375元 | 1.3395元 |
| 2026-09-02 | 1.2361元 | 1.3381元 |
| 2026-09-01 | 1.2529元 | 1.3549元 |
| 2026-08-31 | 1.2564元 | 1.3584元 |
| 2026-08-28 | 1.2525元 | 1.3545元 |
| 2026-08-27 | 1.2577元 | 1.3597元 |
| 2026-08-26 | 1.2468元 | 1.3488元 |
| 2026-08-25 | 1.2366元 | 1.3386元 |
| 2026-08-24 | 1.2391元 | 1.3411元 |
| 2026-08-21 | 1.2541元 | 1.3561元 |
| 2026-08-20 | 1.2467元 | 1.3487元 |
| 2026-08-19 | 1.2456元 | 1.3476元 |
| 2026-08-18 | 1.2794元 | 1.3814元 |
| 2026-08-17 | 1.2836元 | 1.3856元 |
| 2026-08-14 | 1.2635元 | 1.3655元 |
| 2026-08-13 | 1.2629元 | 1.3649元 |
| 2026-08-12 | 1.2695元 | 1.3715元 |
| 2026-08-11 | 1.2623元 | 1.3643元 |
| 2026-08-10 | 1.2717元 | 1.3737元 |
| 2026-08-07 | 1.2698元 | 1.3718元 |
| 2026-08-06 | 1.2583元 | 1.3603元 |
| 2026-08-05 | 1.2605元 | 1.3625元 |
| 2026-08-04 | 1.2457元 | 1.3477元 |
| 2026-08-03 | 1.2306元 | 1.3326元 |
| 2026-07-31 | 1.2421元 | 1.3441元 |
| 2026-07-30 | 1.2315元 | 1.3335元 |
| 2026-07-29 | 1.2443元 | 1.3463元 |
| 2026-07-28 | 1.2355元 | 1.3375元 |
| 2026-07-27 | 1.2702元 | 1.3722元 |
| 2026-07-24 | 1.2508元 | 1.3528元 |
| 2026-07-23 | 1.2711元 | 1.3731元 |
| 2026-07-22 | 1.2683元 | 1.3703元 |
| 2026-07-21 | 1.2738元 | 1.3758元 |
| 2026-07-20 | 1.2369元 | 1.3389元 |
| 2026-07-17 | 1.2196元 | 1.3216元 |
| 2026-07-16 | 1.2624元 | 1.3644元 |
| 2026-07-15 | 1.2841元 | 1.3861元 |
| 2026-07-14 | 1.2864元 | 1.3884元 |
| 2026-07-13 | 1.2606元 | 1.3626元 |
| 2026-07-10 | 1.2826元 | 1.3846元 |
| 2026-07-09 | 1.3055元 | 1.4075元 |
| 2026-07-08 | 1.2741元 | 1.3761元 |
| 2026-07-07 | 1.2830元 | 1.3850元 |
| 2026-07-06 | 1.2959元 | 1.3979元 |
| 2026-07-03 | 1.2963元 | 1.3983元 |
| 2026-07-02 | 1.2882元 | 1.3902元 |
| 2026-07-01 | 1.3255元 | 1.4275元 |
| 2026-06-30 | 1.3309元 | 1.4329元 |
| 2026-06-29 | 1.3167元 | 1.4187元 |
| 2026-06-26 | 1.3010元 | 1.4030元 |