国联安沪深300ETF联接C (008391.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2711元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (3418 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接(008390)目标基金: 国联安沪深300ETF(515660) |
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国联安沪深300ETF联接C(008391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2711元 | 1.3731元 |
| 2026-07-22 | 1.2683元 | 1.3703元 |
| 2026-07-21 | 1.2738元 | 1.3758元 |
| 2026-07-20 | 1.2369元 | 1.3389元 |
| 2026-07-17 | 1.2196元 | 1.3216元 |
| 2026-07-16 | 1.2624元 | 1.3644元 |
| 2026-07-15 | 1.2841元 | 1.3861元 |
| 2026-07-14 | 1.2864元 | 1.3884元 |
| 2026-07-13 | 1.2606元 | 1.3626元 |
| 2026-07-10 | 1.2826元 | 1.3846元 |
| 2026-07-09 | 1.3055元 | 1.4075元 |
| 2026-07-08 | 1.2741元 | 1.3761元 |
| 2026-07-07 | 1.2830元 | 1.3850元 |
| 2026-07-06 | 1.2959元 | 1.3979元 |
| 2026-07-03 | 1.2963元 | 1.3983元 |
| 2026-07-02 | 1.2882元 | 1.3902元 |
| 2026-07-01 | 1.3255元 | 1.4275元 |
| 2026-06-30 | 1.3309元 | 1.4329元 |
| 2026-06-29 | 1.3167元 | 1.4187元 |
| 2026-06-26 | 1.3010元 | 1.4030元 |
| 2026-06-25 | 1.3382元 | 1.4402元 |
| 2026-06-24 | 1.3184元 | 1.4204元 |
| 2026-06-23 | 1.3120元 | 1.4140元 |
| 2026-06-22 | 1.3483元 | 1.4503元 |
| 2026-06-18 | 1.3183元 | 1.4203元 |
| 2026-06-17 | 1.3151元 | 1.4171元 |
| 2026-06-16 | 1.3030元 | 1.4050元 |
| 2026-06-15 | 1.3046元 | 1.4066元 |
| 2026-06-12 | 1.2751元 | 1.3771元 |
| 2026-06-11 | 1.2612元 | 1.3632元 |
| 2026-06-10 | 1.2679元 | 1.3699元 |
| 2026-06-09 | 1.2802元 | 1.3822元 |
| 2026-06-08 | 1.2577元 | 1.3597元 |
| 2026-06-05 | 1.2844元 | 1.3864元 |
| 2026-06-04 | 1.3066元 | 1.4086元 |
| 2026-06-03 | 1.3152元 | 1.4172元 |
| 2026-06-02 | 1.3089元 | 1.4109元 |
| 2026-06-01 | 1.2907元 | 1.3927元 |
| 2026-05-29 | 1.3030元 | 1.4050元 |
| 2026-05-28 | 1.3084元 | 1.4104元 |
| 2026-05-27 | 1.3067元 | 1.4087元 |
| 2026-05-26 | 1.3162元 | 1.4182元 |
| 2026-05-25 | 1.3095元 | 1.4115元 |
| 2026-05-22 | 1.2901元 | 1.3921元 |
| 2026-05-21 | 1.2745元 | 1.3765元 |
| 2026-05-20 | 1.2915元 | 1.3935元 |
| 2026-05-19 | 1.2918元 | 1.3938元 |
| 2026-05-18 | 1.2867元 | 1.3887元 |
| 2026-05-15 | 1.2934元 | 1.3954元 |
| 2026-05-14 | 1.3079元 | 1.4099元 |