国联安沪深300ETF联接C (008391.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2363元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (3510 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接A目标基金: 国联安沪深300ETF |
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国联安沪深300ETF联接C(008391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24.12万元 | 0.20% | 12.06万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 24.12万元 | 0.20% | 12.06万元 | 0.10% |
| 2026-05-15 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2026-05-15 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 27.34万元 | 0.20% | 13.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 27.34万元 | 0.20% | 13.67万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 59.01万元 | 0.20% | 29.50万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 59.01万元 | 0.20% | 29.50万元 | 0.10% |