国联安沪深300ETF联接C (008391.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2474元 (2026-02-04) 基金经理黄欣章椹元管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (3770 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接A目标基金: 国联安沪深300ETF |
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国联安沪深300ETF联接C(008391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.34万元 | 0.20% | 13.67万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 59.01万元 | 0.20% | 29.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 29.72万元 | 0.20% | 14.86万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |