国联安沪深300ETF联接A (008390.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2541元 (2026-02-05) 基金经理黄欣章椹元管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (3698 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接C目标基金: 国联安沪深300ETF |
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国联安沪深300ETF联接A(008390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2541元 | 1.3561元 |
| 2026-02-04 | 1.2612元 | 1.3632元 |
| 2026-02-03 | 1.2513元 | 1.3533元 |
| 2026-02-02 | 1.2372元 | 1.3392元 |
| 2026-01-30 | 1.2636元 | 1.3656元 |
| 2026-01-29 | 1.2760元 | 1.3780元 |
| 2026-01-28 | 1.2666元 | 1.3686元 |
| 2026-01-27 | 1.2634元 | 1.3654元 |
| 2026-01-26 | 1.2637元 | 1.3657元 |
| 2026-01-23 | 1.2625元 | 1.3645元 |
| 2026-01-22 | 1.2675元 | 1.3695元 |
| 2026-01-21 | 1.2675元 | 1.3695元 |
| 2026-01-20 | 1.2661元 | 1.3681元 |
| 2026-01-19 | 1.2703元 | 1.3723元 |
| 2026-01-16 | 1.2696元 | 1.3716元 |
| 2026-01-15 | 1.2742元 | 1.3762元 |
| 2026-01-14 | 1.2721元 | 1.3741元 |
| 2026-01-13 | 1.2768元 | 1.3788元 |
| 2026-01-12 | 1.2844元 | 1.3864元 |
| 2026-01-09 | 1.2762元 | 1.3782元 |
| 2026-01-08 | 1.2705元 | 1.3725元 |
| 2026-01-07 | 1.2805元 | 1.3825元 |
| 2026-01-06 | 1.2842元 | 1.3862元 |
| 2026-01-05 | 1.2655元 | 1.3675元 |
| 2025-12-31 | 1.2434元 | 1.3454元 |
| 2025-12-30 | 1.2492元 | 1.3512元 |
| 2025-12-29 | 1.2458元 | 1.3478元 |
| 2025-12-26 | 1.2506元 | 1.3526元 |
| 2025-12-25 | 1.2467元 | 1.3487元 |
| 2025-12-24 | 1.2442元 | 1.3462元 |
| 2025-12-23 | 1.2405元 | 1.3425元 |
| 2025-12-22 | 1.2382元 | 1.3402元 |
| 2025-12-19 | 1.2274元 | 1.3294元 |
| 2025-12-18 | 1.2227元 | 1.3247元 |
| 2025-12-17 | 1.2296元 | 1.3316元 |
| 2025-12-16 | 1.2077元 | 1.3097元 |
| 2025-12-15 | 1.2220元 | 1.3240元 |
| 2025-12-12 | 1.2291元 | 1.3311元 |
| 2025-12-11 | 1.2219元 | 1.3239元 |
| 2025-12-10 | 1.2319元 | 1.3339元 |
| 2025-12-09 | 1.2334元 | 1.3354元 |
| 2025-12-08 | 1.2397元 | 1.3417元 |
| 2025-12-05 | 1.2300元 | 1.3320元 |
| 2025-12-04 | 1.2192元 | 1.3212元 |
| 2025-12-03 | 1.2152元 | 1.3172元 |
| 2025-12-02 | 1.2212元 | 1.3232元 |
| 2025-12-01 | 1.2270元 | 1.3290元 |
| 2025-11-28 | 1.2140元 | 1.3160元 |
| 2025-11-27 | 1.2113元 | 1.3133元 |
| 2025-11-26 | 1.2118元 | 1.3138元 |