国联安沪深300ETF联接A (008390.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1927元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率12.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (3324 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接C目标基金: 国联安沪深300ETF |
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国联安沪深300ETF联接A(008390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1927元 | 1.2947元 |
| 2026-10-08 | 1.1907元 | 1.2927元 |
| 2026-09-30 | 1.2040元 | 1.3060元 |
| 2026-09-29 | 1.2004元 | 1.3024元 |
| 2026-09-28 | 1.1988元 | 1.3008元 |
| 2026-09-24 | 1.2251元 | 1.3271元 |
| 2026-09-23 | 1.2458元 | 1.3478元 |
| 2026-09-22 | 1.2529元 | 1.3549元 |
| 2026-09-21 | 1.2512元 | 1.3532元 |
| 2026-09-18 | 1.2425元 | 1.3445元 |
| 2026-09-17 | 1.2295元 | 1.3315元 |
| 2026-09-16 | 1.2348元 | 1.3368元 |
| 2026-09-15 | 1.2265元 | 1.3285元 |
| 2026-09-14 | 1.2342元 | 1.3362元 |
| 2026-09-11 | 1.2424元 | 1.3444元 |
| 2026-09-10 | 1.2525元 | 1.3545元 |
| 2026-09-09 | 1.2582元 | 1.3602元 |
| 2026-09-08 | 1.2546元 | 1.3566元 |
| 2026-09-07 | 1.2589元 | 1.3609元 |
| 2026-09-04 | 1.2515元 | 1.3535元 |
| 2026-09-03 | 1.2526元 | 1.3546元 |
| 2026-09-02 | 1.2512元 | 1.3532元 |
| 2026-09-01 | 1.2683元 | 1.3703元 |
| 2026-08-31 | 1.2718元 | 1.3738元 |
| 2026-08-28 | 1.2678元 | 1.3698元 |
| 2026-08-27 | 1.2731元 | 1.3751元 |
| 2026-08-26 | 1.2620元 | 1.3640元 |
| 2026-08-25 | 1.2517元 | 1.3537元 |
| 2026-08-24 | 1.2543元 | 1.3563元 |
| 2026-08-21 | 1.2693元 | 1.3713元 |
| 2026-08-20 | 1.2618元 | 1.3638元 |
| 2026-08-19 | 1.2607元 | 1.3627元 |
| 2026-08-18 | 1.2949元 | 1.3969元 |
| 2026-08-17 | 1.2992元 | 1.4012元 |
| 2026-08-14 | 1.2788元 | 1.3808元 |
| 2026-08-13 | 1.2782元 | 1.3802元 |
| 2026-08-12 | 1.2849元 | 1.3869元 |
| 2026-08-11 | 1.2776元 | 1.3796元 |
| 2026-08-10 | 1.2871元 | 1.3891元 |
| 2026-08-07 | 1.2851元 | 1.3871元 |
| 2026-08-06 | 1.2736元 | 1.3756元 |
| 2026-08-05 | 1.2757元 | 1.3777元 |
| 2026-08-04 | 1.2608元 | 1.3628元 |
| 2026-08-03 | 1.2454元 | 1.3474元 |
| 2026-07-31 | 1.2570元 | 1.3590元 |
| 2026-07-30 | 1.2464元 | 1.3484元 |
| 2026-07-29 | 1.2593元 | 1.3613元 |
| 2026-07-28 | 1.2504元 | 1.3524元 |
| 2026-07-27 | 1.2855元 | 1.3875元 |
| 2026-07-24 | 1.2659元 | 1.3679元 |