国联安沪深300ETF联接A (008390.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2902元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-05-15) 持仓换手率1.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (3529 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接C目标基金: 国联安沪深300ETF(515660) |
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国联安沪深300ETF联接A(008390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2902元 | 1.3922元 |
| 2026-06-11 | 1.2761元 | 1.3781元 |
| 2026-06-10 | 1.2829元 | 1.3849元 |
| 2026-06-09 | 1.2953元 | 1.3973元 |
| 2026-06-08 | 1.2725元 | 1.3745元 |
| 2026-06-05 | 1.2995元 | 1.4015元 |
| 2026-06-04 | 1.3219元 | 1.4239元 |
| 2026-06-03 | 1.3306元 | 1.4326元 |
| 2026-06-02 | 1.3243元 | 1.4263元 |
| 2026-06-01 | 1.3058元 | 1.4078元 |
| 2026-05-29 | 1.3182元 | 1.4202元 |
| 2026-05-28 | 1.3237元 | 1.4257元 |
| 2026-05-27 | 1.3220元 | 1.4240元 |
| 2026-05-26 | 1.3316元 | 1.4336元 |
| 2026-05-25 | 1.3248元 | 1.4268元 |
| 2026-05-22 | 1.3051元 | 1.4071元 |
| 2026-05-21 | 1.2893元 | 1.3913元 |
| 2026-05-20 | 1.3065元 | 1.4085元 |
| 2026-05-19 | 1.3068元 | 1.4088元 |
| 2026-05-18 | 1.3017元 | 1.4037元 |
| 2026-05-15 | 1.3084元 | 1.4104元 |
| 2026-05-14 | 1.3231元 | 1.4251元 |
| 2026-05-13 | 1.3446元 | 1.4466元 |
| 2026-05-12 | 1.3309元 | 1.4329元 |
| 2026-05-11 | 1.3319元 | 1.4339元 |
| 2026-05-08 | 1.3108元 | 1.4128元 |
| 2026-05-07 | 1.3182元 | 1.4202元 |
| 2026-05-06 | 1.3121元 | 1.4141元 |
| 2026-04-30 | 1.2937元 | 1.3957元 |
| 2026-04-29 | 1.2943元 | 1.3963元 |
| 2026-04-28 | 1.2804元 | 1.3824元 |
| 2026-04-27 | 1.2837元 | 1.3857元 |
| 2026-04-24 | 1.2834元 | 1.3854元 |
| 2026-04-23 | 1.2871元 | 1.3891元 |
| 2026-04-22 | 1.2907元 | 1.3927元 |
| 2026-04-21 | 1.2816元 | 1.3836元 |
| 2026-04-20 | 1.2782元 | 1.3802元 |
| 2026-04-17 | 1.2707元 | 1.3727元 |
| 2026-04-16 | 1.2727元 | 1.3747元 |
| 2026-04-15 | 1.2591元 | 1.3611元 |
| 2026-04-14 | 1.2629元 | 1.3649元 |
| 2026-04-13 | 1.2486元 | 1.3506元 |
| 2026-04-10 | 1.2462元 | 1.3482元 |
| 2026-04-09 | 1.2277元 | 1.3297元 |
| 2026-04-08 | 1.2355元 | 1.3375元 |
| 2026-04-07 | 1.1949元 | 1.2969元 |
| 2026-04-03 | 1.1949元 | 1.2969元 |
| 2026-04-02 | 1.2046元 | 1.3066元 |
| 2026-04-01 | 1.2170元 | 1.3190元 |
| 2026-03-31 | 1.1980元 | 1.3000元 |