国联安沪深300ETF联接A (008390.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3108元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (3856 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接C目标基金: 国联安沪深300ETF(515660) |
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国联安沪深300ETF联接A(008390) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 25.55亿 | 92.17% |
| 2 | 固定收益投资 | 736.94万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 736.94万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.79亿 | 6.46% |
| 4 | 其他资产 | 3,050.28万 | 1.10% |
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