国联安沪深300ETF联接A (008390.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2727元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (3727 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接C目标基金: 国联安沪深300ETF |
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国联安沪深300ETF联接A(008390) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 37.46亿 | 30.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 50.25亿 | 40.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 45.26亿 | 43.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 44.20亿 | 43.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 44.62亿 | 43.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 47.02亿 | 44.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 40.27亿 | 44.64亿元 | -- |