国联安沪深300ETF联接A (008390.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1534元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率12.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (3137 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接C目标基金: 国联安沪深300ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国联安沪深300ETF联接A(008390) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 30.33亿 | 22.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 27.48亿 | 22.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 37.46亿 | 30.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 50.25亿 | 40.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 45.26亿 | 43.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 44.20亿 | 43.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 44.62亿 | 43.08亿元 | -- |