国联安沪深300ETF联接A (008390.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3231元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3815 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接C目标基金: 国联安沪深300ETF(515660) |
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国联安沪深300ETF联接A(008390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3231元 | 1.4251元 |
| 2026-05-13 | 1.3446元 | 1.4466元 |
| 2026-05-12 | 1.3309元 | 1.4329元 |
| 2026-05-11 | 1.3319元 | 1.4339元 |
| 2026-05-08 | 1.3108元 | 1.4128元 |
| 2026-05-07 | 1.3182元 | 1.4202元 |
| 2026-05-06 | 1.3121元 | 1.4141元 |
| 2026-04-30 | 1.2937元 | 1.3957元 |
| 2026-04-29 | 1.2943元 | 1.3963元 |
| 2026-04-28 | 1.2804元 | 1.3824元 |
| 2026-04-27 | 1.2837元 | 1.3857元 |
| 2026-04-24 | 1.2834元 | 1.3854元 |
| 2026-04-23 | 1.2871元 | 1.3891元 |
| 2026-04-22 | 1.2907元 | 1.3927元 |
| 2026-04-21 | 1.2816元 | 1.3836元 |
| 2026-04-20 | 1.2782元 | 1.3802元 |
| 2026-04-17 | 1.2707元 | 1.3727元 |
| 2026-04-16 | 1.2727元 | 1.3747元 |
| 2026-04-15 | 1.2591元 | 1.3611元 |
| 2026-04-14 | 1.2629元 | 1.3649元 |
| 2026-04-13 | 1.2486元 | 1.3506元 |
| 2026-04-10 | 1.2462元 | 1.3482元 |
| 2026-04-09 | 1.2277元 | 1.3297元 |
| 2026-04-08 | 1.2355元 | 1.3375元 |
| 2026-04-07 | 1.1949元 | 1.2969元 |
| 2026-04-03 | 1.1949元 | 1.2969元 |
| 2026-04-02 | 1.2046元 | 1.3066元 |
| 2026-04-01 | 1.2170元 | 1.3190元 |
| 2026-03-31 | 1.1980元 | 1.3000元 |
| 2026-03-30 | 1.2091元 | 1.3111元 |
| 2026-03-27 | 1.2127元 | 1.3147元 |
| 2026-03-26 | 1.2057元 | 1.3077元 |
| 2026-03-25 | 1.2213元 | 1.3233元 |
| 2026-03-24 | 1.2048元 | 1.3068元 |
| 2026-03-23 | 1.1900元 | 1.2920元 |
| 2026-03-20 | 1.2284元 | 1.3304元 |
| 2026-03-19 | 1.2323元 | 1.3343元 |
| 2026-03-18 | 1.2517元 | 1.3537元 |
| 2026-03-17 | 1.2465元 | 1.3485元 |
| 2026-03-16 | 1.2551元 | 1.3571元 |
| 2026-03-13 | 1.2545元 | 1.3565元 |
| 2026-03-12 | 1.2591元 | 1.3611元 |
| 2026-03-11 | 1.2636元 | 1.3656元 |
| 2026-03-10 | 1.2561元 | 1.3581元 |
| 2026-03-09 | 1.2406元 | 1.3426元 |
| 2026-03-06 | 1.2524元 | 1.3544元 |
| 2026-03-05 | 1.2487元 | 1.3507元 |
| 2026-03-04 | 1.2371元 | 1.3391元 |
| 2026-03-03 | 1.2510元 | 1.3530元 |
| 2026-03-02 | 1.2699元 | 1.3719元 |