国联安沪深300ETF联接A (008390.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2659元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (3291 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300ETF联接C目标基金: 国联安沪深300ETF(515660) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国联安沪深300ETF联接A(008390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2659元 | 1.3679元 |
| 2026-07-23 | 1.2864元 | 1.3884元 |
| 2026-07-22 | 1.2835元 | 1.3855元 |
| 2026-07-21 | 1.2891元 | 1.3911元 |
| 2026-07-20 | 1.2517元 | 1.3537元 |
| 2026-07-17 | 1.2342元 | 1.3362元 |
| 2026-07-16 | 1.2776元 | 1.3796元 |
| 2026-07-15 | 1.2995元 | 1.4015元 |
| 2026-07-14 | 1.3018元 | 1.4038元 |
| 2026-07-13 | 1.2757元 | 1.3777元 |
| 2026-07-10 | 1.2979元 | 1.3999元 |
| 2026-07-09 | 1.3211元 | 1.4231元 |
| 2026-07-08 | 1.2893元 | 1.3913元 |
| 2026-07-07 | 1.2983元 | 1.4003元 |
| 2026-07-06 | 1.3114元 | 1.4134元 |
| 2026-07-03 | 1.3117元 | 1.4137元 |
| 2026-07-02 | 1.3036元 | 1.4056元 |
| 2026-07-01 | 1.3413元 | 1.4433元 |
| 2026-06-30 | 1.3467元 | 1.4487元 |
| 2026-06-29 | 1.3323元 | 1.4343元 |
| 2026-06-26 | 1.3164元 | 1.4184元 |
| 2026-06-25 | 1.3540元 | 1.4560元 |
| 2026-06-24 | 1.3340元 | 1.4360元 |
| 2026-06-23 | 1.3275元 | 1.4295元 |
| 2026-06-22 | 1.3643元 | 1.4663元 |
| 2026-06-18 | 1.3339元 | 1.4359元 |
| 2026-06-17 | 1.3306元 | 1.4326元 |
| 2026-06-16 | 1.3183元 | 1.4203元 |
| 2026-06-15 | 1.3200元 | 1.4220元 |
| 2026-06-12 | 1.2902元 | 1.3922元 |
| 2026-06-11 | 1.2761元 | 1.3781元 |
| 2026-06-10 | 1.2829元 | 1.3849元 |
| 2026-06-09 | 1.2953元 | 1.3973元 |
| 2026-06-08 | 1.2725元 | 1.3745元 |
| 2026-06-05 | 1.2995元 | 1.4015元 |
| 2026-06-04 | 1.3219元 | 1.4239元 |
| 2026-06-03 | 1.3306元 | 1.4326元 |
| 2026-06-02 | 1.3243元 | 1.4263元 |
| 2026-06-01 | 1.3058元 | 1.4078元 |
| 2026-05-29 | 1.3182元 | 1.4202元 |
| 2026-05-28 | 1.3237元 | 1.4257元 |
| 2026-05-27 | 1.3220元 | 1.4240元 |
| 2026-05-26 | 1.3316元 | 1.4336元 |
| 2026-05-25 | 1.3248元 | 1.4268元 |
| 2026-05-22 | 1.3051元 | 1.4071元 |
| 2026-05-21 | 1.2893元 | 1.3913元 |
| 2026-05-20 | 1.3065元 | 1.4085元 |
| 2026-05-19 | 1.3068元 | 1.4088元 |
| 2026-05-18 | 1.3017元 | 1.4037元 |
| 2026-05-15 | 1.3084元 | 1.4104元 |