银华汇益一年持有期混合C (008385.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1033元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6936 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇益一年持有期混合(008384) |
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银华汇益一年持有期混合C(008385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-13 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-30 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-28 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-20 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-16 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-14 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-02 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-01 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-31 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-30 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-19 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-06 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-04 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-03 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |