银华汇益一年持有期混合C(008385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-09-03 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-02 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-09-01 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-31 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-28 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-27 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-20 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-17 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-14 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-13 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-12 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-11 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-07 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-29 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-27 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-22 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-10 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-09 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-08 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |