银华汇益一年持有期混合C (008385.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0987元 (2026-02-06) 基金经理冯帆管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6599 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇益一年持有期混合A |
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银华汇益一年持有期混合C(008385) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 368.36万 | 4.06% |
| (其中) 股票 | 368.36万 | 4.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,268.40万 | 91.21% |
| (其中) 债券 | 8,268.40万 | 91.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 427.82万 | 4.72% |
| 4 | 其他资产 | 8,857.00 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 214.92万 | 2.37% |
| 金融业 | 68.88万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.72万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.24万 | 0.15% |
| 采矿业 | 12.27万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 11.02万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.67万 | 0.12% |
| 建筑业 | 9.89万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 2.78万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.76万 | 0.03% |
| 房地产业 | 2.69万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.53万 | 0.03% |
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