银华汇益一年持有期混合C (008385.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0881元 (2025-12-23) 基金经理冯帆管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6241 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇益一年持有期混合A |
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银华汇益一年持有期混合C(008385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-12 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-10 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-01 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-20 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-14 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-06 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-11-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-04 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-10-31 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-10-30 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-10-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-10-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-10-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-10-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-10-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-10-22 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-10-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-10-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-10-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-10-15 | 1.0826元 | 1.0826元 |