银华汇益一年持有期混合C (008385.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1008元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6786 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇益一年持有期混合(008384) |
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银华汇益一年持有期混合C(008385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-26 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-22 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-12 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-01 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-29 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-28 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-25 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-22 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-15 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-13 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-30 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-28 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |