银华汇益一年持有期混合C (008385.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0987元 (2026-02-06) 基金经理冯帆管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6599 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇益一年持有期混合A |
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银华汇益一年持有期混合C(008385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-05 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-04 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-02 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-30 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-29 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-26 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-19 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-16 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-15 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-31 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-30 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-23 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-12 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-10 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-01 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |