银华汇益一年持有期混合C (008385.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0893元 (2025-12-30) 基金经理冯帆管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6314 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇益一年持有期混合A |
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银华汇益一年持有期混合C(008385) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 419.90万 | 387.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 514.97万 | 482.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 532.15万 | 503.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 561.77万 | 529.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 671.16万 | 630.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 718.17万 | 692.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 717.63万 | 696.86万元 | -- |