中欧启航三年混合C(008376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-01-21 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-01-20 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-01-19 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-01-16 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-01-15 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-01-14 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-01-13 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-01-12 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-01-09 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-01-08 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-01-07 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-01-06 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-01-05 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-12-31 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-12-30 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-12-29 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-12-26 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-12-25 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-12-24 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-12-23 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-12-22 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-12-19 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-12-18 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-12-17 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-12-16 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-15 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-12-12 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-12-11 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2025-12-10 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-12-09 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-12-08 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-12-05 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-12-04 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-12-03 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-12-02 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-01 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-11-28 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-11-27 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-11-26 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-11-25 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-11-24 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2025-11-21 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-11-20 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-11-19 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2025-11-18 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2025-11-17 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-11-14 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-11-13 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-11-12 | 1.4342元 | 1.4342元 |