中欧启航三年混合C(008376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-09-14 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-09-11 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-09-10 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-09-09 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-09-08 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-09-07 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-09-04 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-09-03 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-09-02 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-09-01 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-08-31 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-08-28 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-08-27 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-08-26 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-08-25 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-08-24 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-08-21 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-08-20 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-08-19 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-08-18 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-08-17 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-08-14 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-08-13 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-08-12 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-08-11 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-08-10 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-08-07 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-08-06 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-08-05 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-08-04 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-08-03 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-07-31 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-07-30 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-07-29 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-28 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-07-27 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-07-24 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-07-23 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-07-22 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-07-21 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-20 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-07-17 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-16 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-07-15 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-07-14 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-07-13 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-07-10 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-07-09 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-07-08 | 1.5013元 | 1.5013元 |