中欧启航三年混合C (008376.jj ) 申	基金经理王培基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模1,500.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.4779元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (3643 / 9452)
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中欧启航三年混合C(008376) - 历史分红派息及拆分数据列表

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